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简称:中旗新材 代码:001212



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2023.03.31
2022.12.31
2022.09.30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
105,004,696.11
617,503,407.94
433,233,903.27
收到的税费返还
--
--
--
收到其他与经营活动有关的现金
1,752,741.29
13,029,702.18
19,990,367.59
经营活动现金流入小计
106,757,437.40
630,533,110.12
453,224,270.86
购买商品、接受劳务支付的现金
86,802,014.04
393,465,664.39
295,639,243.92
支付给职工以及为职工支付的现金
23,684,470.85
113,322,358.71
81,401,989.92
支付的各项税费
5,681,905.23
37,915,384.80
23,712,604.13
支付其他与经营活动有关的现金
7,065,951.98
31,681,377.91
23,514,302.55
经营活动现金流出小计
123,234,342.10
576,384,785.81
424,268,140.52
经营活动产生的现金流量净额
-16,476,904.70
54,148,324.31
28,956,130.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
126,091,499.50
1,819,100,000.00
1,525,740,000.00
取得投资收益收到的现金
39,832.88
17,944,822.34
2,880,454.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
--
28,000.00
24,778.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
1,984,000.00
--
--
收到其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流入小计
128,115,332.38
1,837,072,822.34
1,528,645,233.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
19,652,211.74
147,783,997.54
100,857,789.95
投资支付的现金
598,500,000.00
1,645,491,499.50
1,506,137,479.48
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
51,997,479.48
--
支付其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流出小计
618,152,211.74
1,845,272,976.52
1,606,995,269.43
投资活动产生的现金流量净额
-490,036,879.36
-8,200,154.18
-78,350,035.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
800,000.00
100,000.00
1,000,000.00
取得借款收到的现金
540,715,205.01
1,587,800.00
--
收到其他与筹资活动有关的现金
--
14,815,402.06
--
筹资活动现金流入小计
541,515,205.01
16,503,202.06
1,000,000.00
偿还债务支付的现金
--
5,848.15
--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
--
27,210,129.86
26,255,940.00
支付其他与筹资活动有关的现金
1,287,337.03
6,337,870.19
5,056,076.12
筹资活动现金流出小计
1,287,337.03
33,553,848.20
31,312,016.12
筹资活动产生的现金流量净额
540,227,867.98
-17,050,646.14
-30,312,016.12
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
251,142,772.32
220,745,755.77
220,745,755.77
期末现金及现金等价物余额
283,839,056.04
251,142,772.32
144,140,316.20
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
--
86,105,076.98
--
加:资产减值准备
--
4,051,918.42
--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
--
25,791,732.17
--
无形资产摊销
--
1,001,776.50
--
长期待摊费用摊销
--
--
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
--
62,263.80
--
固定资产报废损失
--
33,000.40
--
公允价值变动损失
--
104,665.71
--
财务费用
--
-14,936,363.39
--
投资损失
--
-3,875,478.59
--
递延所得税资产减少
--
-7,544,533.37
--
递延所得税负债增加
--
--
--
存货的减少
--
-28,606,781.53
--
经营性应收项目的减少
--
-30,470,111.69
--
经营性应付项目的增加
--
17,275,636.19
--
其他
--
--
--
经营活动产生的现金流量净额2
--
54,148,324.31
--
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
--
--
--
一年内到期的可转换公司债券
--
--
--
融资租入固定资产
--
--
--
3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
--
251,142,772.32
--
减:现金的期初余额
--
220,745,755.77
--
加:现金等价物的期末余额
--
--
--
减:现金等价物的期初余额
--
--
--
加:其他原因对现金的影响2
--
--
--
现金及现金等价物净增加额
--
30,397,016.55
--
备注