简称：中旗新材 代码：001212
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2021.12.31 | 2021.09.30 | 2021.06.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 699,200,700.56 | 484,945,970.69 | 334,301,336.56 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 26,249,002.53 | 44,297,220.65 | 12,054,698.00 |
经营活动现金流入小计 | 725,449,703.09 | 529,243,191.34 | 346,356,034.56 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 375,479,799.61 | 276,537,628.26 | 156,540,367.05 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 113,988,220.55 | 84,070,276.68 | 55,458,515.48 |
支付的各项税费 | 43,205,591.27 | 34,085,928.34 | 27,873,167.83 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 32,286,427.35 | 46,309,161.78 | 10,462,698.51 |
经营活动现金流出小计 | 564,960,038.78 | 441,002,995.06 | 250,334,748.87 |
经营活动产生的现金流量净额 | 160,489,664.31 | 88,240,196.28 | 96,021,285.69 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 425,393,000.00 | 322,107,137.69 | 190,407,137.69 |
取得投资收益收到的现金 | 1,143,488.35 | 750,121.56 | 145,165.80 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 283,185.84 | 27,000.00 | 26,999.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 426,819,674.19 | 322,884,259.25 | 190,579,302.49 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 137,399,540.48 | 77,523,796.94 | 42,971,559.11 |
投资支付的现金 | 1,022,643,674.59 | 346,501,200.00 | 196,301,200.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,160,043,215.07 | 424,024,996.94 | 239,272,759.11 |
投资活动产生的现金流量净额 | -733,223,540.88 | -101,140,737.69 | -48,693,456.62 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 633,297,100.00 | 629,397,100.00 | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 633,297,100.00 | 629,397,100.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | 1,692,538.48 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 27,201,000.00 | -- | 18,765.79 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,437,624.66 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 32,638,624.66 | -- | 1,711,304.27 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 600,658,475.34 | 629,397,100.00 | -1,711,304.27 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 195,251,107.87 | 196,484,663.45 | 195,251,107.87 |
期末现金及现金等价物余额 | 220,745,755.77 | 812,476,632.67 | 240,783,205.60 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | 141,208,009.32 | -- | -- |
加：资产减值准备 | 1,980,471.78 | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 20,857,515.38 | -- | -- |
无形资产摊销 | 981,865.08 | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -199,909.17 | -- | -- |
固定资产报废损失 | 4,864.38 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | 3,610,800.99 | -- | -- |
投资损失 | -1,211,806.11 | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -329,211.83 | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -38,863,017.52 | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -40,497,280.73 | -- | -- |
经营性应付项目的增加 | 67,460,042.19 | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | 160,489,664.31 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | 220,745,755.77 | -- | -- |
减：现金的期初余额 | 195,251,107.87 | -- | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | 25,494,647.90 | -- | -- |
备注 | |||
违法和不良信息举报电话：010-85650899 传真：010-85650844 邮箱：yhts@staff.hexun.com
Copyright©和讯网 北京和讯在线信息咨询服务有限公司 All Rights Reserved 版权所有 复制必究 京ICP备10021077号
Copyright©和讯网 北京和讯在线信息咨询服务有限公司 All Rights Reserved 版权所有 复制必究 京ICP备10021077号
