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简称:中铁特货 代码:001213



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2023.03.31
2022.12.31
2022.09.30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
2,190,382,888.37
9,073,780,591.85
6,973,960,643.44
收到的税费返还
--
58,499,879.19
58,499,879.19
收到其他与经营活动有关的现金
919,520,896.70
4,492,428,752.29
3,160,135,107.86
经营活动现金流入小计
3,109,903,785.07
13,624,709,223.33
10,192,595,630.49
购买商品、接受劳务支付的现金
1,873,571,970.38
7,457,643,547.18
5,432,099,081.48
支付给职工以及为职工支付的现金
185,997,808.22
960,264,410.98
538,180,951.12
支付的各项税费
39,256,379.84
280,167,028.94
172,568,809.72
支付其他与经营活动有关的现金
1,087,653,760.92
4,125,722,038.10
3,490,227,017.94
经营活动现金流出小计
3,186,479,919.36
12,823,797,025.20
9,633,075,860.26
经营活动产生的现金流量净额
-76,576,134.29
800,912,198.13
559,519,770.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
--
--
--
取得投资收益收到的现金
10,200,000.00
9,737,624.49
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
--
39,774,460.53
38,153,508.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
--
收到其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流入小计
10,200,000.00
49,512,085.02
38,153,508.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
17,464,214.18
645,534,853.46
111,468,638.48
投资支付的现金
--
--
--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流出小计
17,464,214.18
645,534,853.46
111,468,638.48
投资活动产生的现金流量净额
-7,264,214.18
-596,022,768.44
-73,315,130.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--
--
--
取得借款收到的现金
--
--
--
收到其他与筹资活动有关的现金
--
--
--
筹资活动现金流入小计
--
--
--
偿还债务支付的现金
--
--
--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
--
103,555,552.19
103,555,552.19
支付其他与筹资活动有关的现金
34,500,900.05
107,026,228.32
63,432,143.48
筹资活动现金流出小计
34,500,900.05
210,581,780.51
166,987,695.67
筹资活动产生的现金流量净额
-34,500,900.05
-210,581,780.51
-166,987,695.67
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
5,196,617,164.76
5,202,309,515.58
5,202,309,515.58
期末现金及现金等价物余额
5,078,275,916.24
5,196,617,164.76
5,521,526,459.76
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
--
415,653,824.49
--
加:资产减值准备
--
441,060.41
--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
--
609,081,866.52
--
无形资产摊销
--
9,405,693.82
--
长期待摊费用摊销
--
2,677,266.77
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
--
-469,582.18
--
固定资产报废损失
--
-23,158,177.46
--
公允价值变动损失
--
--
--
财务费用
--
17,530,423.98
--
投资损失
--
-31,283,147.91
--
递延所得税资产减少
--
5,593,936.76
--
递延所得税负债增加
--
--
--
存货的减少
--
-4,836,390.72
--
经营性应收项目的减少
--
-415,933,299.76
--
经营性应付项目的增加
--
114,075,215.67
--
其他
--
--
--
经营活动产生的现金流量净额2
--
800,912,198.13
--
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
--
--
--
一年内到期的可转换公司债券
--
--
--
融资租入固定资产
--
--
--
3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
--
5,196,617,164.76
--
减:现金的期初余额
--
5,202,309,515.58
--
加:现金等价物的期末余额
--
--
--
减:现金等价物的期初余额
--
--
--
加:其他原因对现金的影响2
--
--
--
现金及现金等价物净增加额
--
-5,692,350.82
--
备注