现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 482,960,557.83 | 1,680,124,939.65 | 1,154,990,737.96 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,844,116.54 | 29,066,374.77 | 22,783,140.75 |
经营活动现金流入小计 | 485,804,674.37 | 1,709,191,314.42 | 1,177,773,878.71 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 407,987,603.22 | 1,134,711,370.83 | 814,580,104.70 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,533,692.87 | 185,516,368.77 | 135,230,575.83 |
支付的各项税费 | 28,631,025.71 | 82,696,189.79 | 63,155,500.52 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 25,049,693.19 | 95,645,072.64 | 68,029,389.08 |
经营活动现金流出小计 | 510,202,014.99 | 1,498,569,002.03 | 1,080,995,570.13 |
经营活动产生的现金流量净额 | -24,397,340.62 | 210,622,312.39 | 96,778,308.58 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 493,982.23 | 57,804.08 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 493,982.23 | 57,804.08 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 74,534,085.37 | 220,809,241.20 | 168,481,037.69 |
投资支付的现金 | 11,006,848.00 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 38,576.63 |
投资活动现金流出小计 | 85,540,933.37 | 250,809,241.20 | 198,519,614.32 |
投资活动产生的现金流量净额 | -85,046,951.14 | -250,751,437.12 | -198,519,614.32 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 1,873,406.00 | 2,802,292.00 |
取得借款收到的现金 | -- | 135,000,000.00 | 135,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 136,873,406.00 | 137,802,292.00 |
偿还债务支付的现金 | 49,000,000.00 | 20,500,000.00 | 17,500,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,736,426.16 | 19,623,303.89 | 17,405,392.08 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 8,466,749.53 | 1,343,144.05 |
筹资活动现金流出小计 | 50,736,426.16 | 48,590,053.42 | 36,248,536.13 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -50,736,426.16 | 88,283,352.58 | 101,553,755.87 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 380,225,569.43 | 332,071,341.58 | 332,096,040.56 |
期末现金及现金等价物余额 | 220,044,851.51 | 380,225,569.43 | 331,908,490.69 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 100,911,337.22 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -433,949.25 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 43,103,124.73 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,084,558.09 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 7,305,931.43 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 37,094.71 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 4,498.43 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 416,100.00 | -- |
财务费用 | -- | 7,309,003.43 | -- |
投资损失 | -- | -23,585.54 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -9,065,584.39 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 3,246,094.58 | -- |
存货的减少 | -- | -20,374,332.37 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -7,196,415.53 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 57,378,422.60 | -- |
其他 | -- | 18,073,693.43 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 210,622,312.39 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 380,225,569.43 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 332,071,341.58 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 48,154,227.85 | -- |
备注 | 股份支付费用调入其他 | ||
