报告年度 | 2022.09.30 | 2022.06.30 | 2022.03.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 409,254,054.15 | 275,258,766.41 | 131,782,600.14 |
收到的税费返还 | 2,886,935.11 | 3,245,034.46 | 5,978.87 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 10,537,038.89 | 6,045,744.28 | 3,377,590.84 |
经营活动现金流入小计 | 422,678,028.15 | 284,549,545.15 | 135,166,169.85 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 233,338,986.78 | 162,919,195.48 | 79,859,562.86 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,733,843.19 | 37,952,483.63 | 18,183,227.19 |
支付的各项税费 | 45,860,109.25 | 26,711,379.19 | 11,181,204.14 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 20,114,731.85 | 10,823,917.89 | 6,142,711.70 |
经营活动现金流出小计 | 355,047,671.07 | 238,406,976.19 | 115,366,705.89 |
经营活动产生的现金流量净额 | 67,630,357.08 | 46,142,568.96 | 19,799,463.96 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,170,000,000.00 | 1,140,000,000.00 | 290,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 12,325,028.97 | 11,479,899.75 | 4,957,304.79 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 9,547.23 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,182,334,576.20 | 1,151,479,899.75 | 294,957,304.79 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,917,802.76 | 395,940.59 | 382,627.10 |
投资支付的现金 | 1,510,000,000.00 | 1,450,000,000.00 | 570,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,511,917,802.76 | 1,450,395,940.59 | 570,382,627.10 |
投资活动产生的现金流量净额 | -329,583,226.56 | -298,916,040.84 | -275,425,322.31 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 26,218,818.60 | 26,099,146.60 | 174,568.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 26,218,818.60 | 26,099,146.60 | 174,568.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -26,218,818.60 | -26,099,146.60 | -174,568.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 459,814,036.15 | 459,814,036.15 | 459,814,032.89 |
期末现金及现金等价物余额 | 171,675,747.51 | 180,943,815.30 | 203,992,071.99 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 47,605,112.83 | -- |
加:资产减值准备 | -- | -10,479.64 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 3,602,880.46 | -- |
无形资产摊销 | -- | 179,105.13 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -2,556,438.35 | -- |
财务费用 | -- | -2,397.63 | -- |
投资损失 | -- | -8,216,083.41 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 742,798.60 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 3,243,418.32 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -430,555.79 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,390,904.59 | -- |
其他 | -- | 594,303.85 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 46,142,568.96 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金的期初余额 | -- | -- | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | 180,943,815.30 | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | 459,814,036.15 | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -278,870,220.85 | -- |
备注 |