报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,658,858,738.37 | 15,347,127,827.57 | 11,568,918,978.09 |
收到的税费返还 | 813,100.37 | 826,002,053.52 | 799,647,022.60 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 73,236,933.67 | 286,001,764.29 | 297,268,668.54 |
经营活动现金流入小计 | 3,732,908,772.41 | 16,460,813,333.24 | 12,665,834,669.23 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,438,220,420.51 | 15,265,638,232.70 | 11,435,497,459.50 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 188,293,926.79 | 733,454,522.57 | 532,440,913.47 |
支付的各项税费 | 100,709,415.12 | 306,486,959.62 | 235,603,855.95 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 68,622,566.73 | 188,669,172.96 | 171,645,240.62 |
经营活动现金流出小计 | 3,795,846,329.15 | 16,494,248,887.85 | 12,375,187,469.54 |
经营活动产生的现金流量净额 | -62,937,556.74 | -33,435,554.61 | 290,647,199.69 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 5,159,385.13 | 5,159,385.13 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 467,232.40 | 2,598,696.84 | 1,179,701.80 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 2,155,849.56 | 16,423,029.54 | 284,028,001.89 |
投资活动现金流入小计 | 2,623,081.96 | 24,181,111.51 | 290,367,088.82 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 403,165,025.90 | 1,899,564,608.38 | 1,354,047,703.08 |
投资支付的现金 | -- | 39,000,000.00 | 438,344,200.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 107,970.77 | 50,631,972.02 | 47,417,247.04 |
投资活动现金流出小计 | 403,272,996.67 | 1,989,196,580.40 | 1,839,809,150.12 |
投资活动产生的现金流量净额 | -400,649,914.71 | -1,965,015,468.89 | -1,549,442,061.30 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 824,544,197.04 | 824,544,197.04 |
取得借款收到的现金 | 3,734,637,676.89 | 9,850,042,049.30 | 7,843,297,357.65 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 154,923.97 | 737,949,715.57 | 125,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 3,734,792,600.86 | 11,412,535,961.91 | 8,792,841,554.69 |
偿还债务支付的现金 | 2,911,736,697.22 | 6,005,177,706.50 | 4,540,693,425.13 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 191,136,818.37 | 688,861,269.43 | 553,048,848.13 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 151,523,914.77 | 1,506,700,695.24 | 649,737,302.73 |
筹资活动现金流出小计 | 3,254,397,430.36 | 8,200,739,671.17 | 5,743,479,575.99 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 480,395,170.50 | 3,211,796,290.74 | 3,049,361,978.70 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,757,221,831.27 | 1,543,876,564.03 | 1,543,876,564.03 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,774,029,530.32 | 2,757,221,831.27 | 3,334,443,681.12 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -2,373,945,258.74 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 164,489,664.53 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1,313,224,898.69 | -- |
无形资产摊销 | -- | 37,202,117.95 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 257,430.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,404,741.28 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 854,842,483.61 | -- |
投资损失 | -- | 67,554,636.91 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -292,454,570.29 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 320,987.90 | -- |
存货的减少 | -- | 37,723,728.77 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -782,868,760.46 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 954,929,747.23 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -33,435,554.61 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,757,221,831.27 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 1,543,876,564.03 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,213,345,267.24 | -- |
备注 |