现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 182,388,414.21 | 745,286,530.29 | 1,072,577,136.58 |
收到的税费返还 | -- | 3,196,608.32 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 12,780,842.34 | 97,178,684.80 | 271,409,894.94 |
经营活动现金流入小计 | 195,169,256.55 | 845,661,823.41 | 1,343,987,031.52 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 81,248,506.08 | 411,453,436.38 | 554,165,635.25 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 68,695,205.14 | 318,106,567.57 | 333,989,652.40 |
支付的各项税费 | 12,547,137.55 | 68,401,791.12 | 50,846,667.58 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 33,241,711.10 | 93,049,750.18 | 329,185,114.07 |
经营活动现金流出小计 | 195,732,559.87 | 891,011,545.25 | 1,268,187,069.30 |
经营活动产生的现金流量净额 | -563,303.32 | -45,349,721.84 | 75,799,962.22 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 31,067.96 | 32,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 31,067.96 | 32,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -- | 737,082.09 | 85,197,622.72 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | -- | 737,082.09 | 85,197,622.72 |
投资活动产生的现金流量净额 | -- | -706,014.13 | -85,165,622.72 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | 5,299,700.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 76,876,970.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 76,876,970.00 | 5,299,700.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 15,200,194.35 | 3,287,025.77 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 450,000.00 | 6,397,613.78 | 569,574.06 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 10,086,818.71 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 450,000.00 | 31,684,626.84 | 3,856,599.83 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -450,000.00 | 45,192,343.16 | 1,443,100.17 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 9,008,670.10 | 9,285,332.25 | 9,285,332.25 |
期末现金及现金等价物余额 | 7,995,390.64 | 9,008,670.10 | 1,835,383.84 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 288,191,341.09 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 8,335,913.51 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 425,949,865.26 | -- |
无形资产摊销 | -- | 13,813,365.55 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 14,014,058.39 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 5,620.00 | -- |
财务费用 | -- | 318,755,263.90 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,323,314.65 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 15,691,505.14 | -- |
存货的减少 | -- | 323,035,537.90 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -676,205,407.59 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -975,093,453.98 | -- |
其他 | -- | 200,479,983.64 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -45,349,721.84 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 9,008,670.10 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 9,285,332.25 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -276,662.15 | -- |
备注 | |||
