报告年度 | 2019.09.30 | 2019.06.30 | 2019.03.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 96,064,593.78 | 74,479,602.06 | 48,211,539.21 |
收到的税费返还 | 3,283,376.90 | 231,872.29 | 22,268.90 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 12,993,401.94 | 6,967,565.35 | 1,644,280.81 |
经营活动现金流入小计 | 112,341,372.62 | 81,679,039.70 | 49,878,088.92 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,448,517.07 | 30,490,864.56 | 17,043,417.28 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,836,765.49 | 16,721,389.43 | 8,937,291.81 |
支付的各项税费 | 7,441,327.53 | 6,508,268.92 | 3,117,919.59 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 36,014,126.46 | 26,509,879.91 | 11,389,832.20 |
经营活动现金流出小计 | 116,740,736.55 | 80,230,402.82 | 40,488,460.88 |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,399,363.93 | 1,448,636.88 | 9,389,628.04 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 342.50 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 342.50 | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 241,213.67 | 170,571.28 | 106,961.54 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 241,213.67 | 170,571.28 | 106,961.54 |
投资活动产生的现金流量净额 | -240,871.17 | -170,571.28 | -106,961.54 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 47,234,857.94 | 42,700,707.07 | 40,394,077.99 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 47,234,857.94 | 42,700,707.07 | 40,394,077.99 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -47,234,857.94 | -42,700,707.07 | -40,394,077.99 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 115,841,775.48 | 115,841,775.48 | 115,841,520.12 |
期末现金及现金等价物余额 | 63,398,369.75 | 72,377,270.28 | 81,867,418.77 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -40,734,289.83 | -- |
加:资产减值准备 | -- | -970,506.64 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 5,971,775.59 | -- |
无形资产摊销 | -- | 215,261.54 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,918,080.77 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 27,037,719.95 | -- |
投资损失 | -- | -398,824.87 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -27,596.22 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,434,691.76 | -- |
存货的减少 | -- | -1,206,628.40 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 24,884,260.29 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -18,675,307.06 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,448,636.88 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 72,377,270.28 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 115,841,775.48 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -43,464,505.20 | -- |
备注 |