报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 268,613,566.23 | 1,061,029,632.04 | 687,638,403.53 |
收到的税费返还 | 4,253,542.70 | 31,733,756.50 | 18,932,341.14 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,725,396.99 | 56,628,606.79 | 51,266,491.25 |
经营活动现金流入小计 | 281,592,505.92 | 1,149,391,995.33 | 757,837,235.92 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 68,510,305.85 | 319,687,247.36 | 174,730,008.66 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 63,165,053.33 | 211,387,824.98 | 160,282,622.89 |
支付的各项税费 | 28,917,372.60 | 77,251,846.00 | 56,860,673.02 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 32,485,544.35 | 63,035,039.06 | 100,236,604.47 |
经营活动现金流出小计 | 193,078,276.13 | 671,361,957.40 | 492,109,909.04 |
经营活动产生的现金流量净额 | 88,514,229.79 | 478,030,037.93 | 265,727,326.88 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 220,000,000.00 | 857,000,000.00 | 689,500,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 530,452.06 | 12,792,969.78 | 12,617,918.64 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 238,787.08 | 789,705.33 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 11,466,410.00 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 6,500,000.00 | 48,607,441.57 | 21,177,441.57 |
投资活动现金流入小计 | 227,030,452.06 | 930,105,608.43 | 724,085,065.54 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 65,289,578.22 | 74,145,014.93 | 71,129,395.86 |
投资支付的现金 | 220,000,000.00 | 891,382,874.69 | 698,796,464.69 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 7,596,578.30 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 285,289,578.22 | 965,527,889.62 | 777,522,438.85 |
投资活动产生的现金流量净额 | -58,259,126.16 | -35,422,281.19 | -53,437,373.31 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 45,000,000.00 | 52,840,000.00 |
取得借款收到的现金 | 146,926,497.86 | 576,530,000.00 | 572,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 146,926,497.86 | 621,530,000.00 | 624,840,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 254,157,865.91 | 859,020,694.88 | 723,766,876.97 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19,421,509.14 | 87,456,576.97 | 66,759,530.64 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,627,076.30 | 16,181,644.86 | 2,093,732.38 |
筹资活动现金流出小计 | 277,206,451.35 | 962,658,916.71 | 792,620,139.99 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -130,279,953.49 | -341,128,916.71 | -167,780,139.99 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 463,498,584.17 | 356,190,722.67 | 353,933,811.69 |
期末现金及现金等价物余额 | 362,197,975.45 | 463,498,584.17 | 404,043,497.82 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 2,194,625.78 | -- |
加:资产减值准备 | -- | -11,751,460.14 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 170,194,828.18 | -- |
无形资产摊销 | -- | 21,778,808.10 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 11,065,248.64 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 55,285.43 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 225,962.37 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 28,307,949.84 | -- |
财务费用 | -- | 78,768,773.93 | -- |
投资损失 | -- | 30,273,533.61 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 2,332,096.34 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -3,327,481.32 | -- |
存货的减少 | -- | -11,369,343.08 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 85,844,867.52 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 64,017,323.20 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 478,030,037.93 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 463,498,584.17 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 356,190,722.67 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 107,307,861.50 | -- |
备注 |