报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 210,659,719.42 | 359,232,419.11 | 300,682,040.17 |
收到的税费返还 | -- | 31,794,994.41 | 29,955,720.68 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,344,976.02 | 25,817,971.20 | 42,231,038.38 |
经营活动现金流入小计 | 217,004,695.44 | 416,845,384.72 | 372,868,799.23 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,107,466.77 | 59,344,857.32 | 40,414,301.61 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 58,776,070.04 | 147,470,555.45 | 110,247,515.35 |
支付的各项税费 | 16,285,528.19 | 42,058,792.20 | 30,860,381.57 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 16,264,916.39 | 51,373,938.31 | 59,435,445.12 |
经营活动现金流出小计 | 108,433,981.39 | 300,248,143.28 | 240,957,643.65 |
经营活动产生的现金流量净额 | 108,570,714.05 | 116,597,241.44 | 131,911,155.58 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 14,000,000.00 | 225,000,000.00 | 100,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 4,830,987.52 | 3,166,770.62 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,000.00 | 44,496.02 | 26,702.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 14,001,000.00 | 229,875,483.54 | 103,193,472.62 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 58,002,010.11 | 149,436,740.44 | 106,931,006.37 |
投资支付的现金 | 10,000,000.00 | 204,900,000.00 | 154,900,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 68,002,010.11 | 354,336,740.44 | 261,831,006.37 |
投资活动产生的现金流量净额 | -54,001,010.11 | -124,461,256.90 | -158,637,533.75 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 2,050,607.04 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,167,225.00 | 440,700.00 |
筹资活动现金流出小计 | -- | 3,217,832.04 | 440,700.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -3,217,832.04 | -440,700.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 621,218,487.69 | 632,300,335.19 | 632,300,335.19 |
期末现金及现金等价物余额 | 675,788,191.63 | 621,218,487.69 | 605,133,257.02 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 16,934.66 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 4,140,627.84 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 71,550,568.38 | -- |
无形资产摊销 | -- | 10,729,920.50 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 5,564,947.35 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -6,053,591.56 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 577.13 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -2,187,849.58 | -- |
财务费用 | -- | 322,164.21 | -- |
投资损失 | -- | -8,302,184.14 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -346,773.00 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -52,479.45 | -- |
存货的减少 | -- | -4,619,387.95 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 23,501,522.49 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 20,792,270.73 | -- |
其他 | -- | 72,647.79 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 116,597,241.44 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 621,218,487.69 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 632,300,335.19 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -11,081,847.50 | -- |
备注 |