报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,038,647,111.62 | 4,811,090,152.69 | 3,127,132,761.40 |
收到的税费返还 | 10,448,843.89 | 17,144,972.69 | 12,068,978.23 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 54,896,462.70 | 407,248,860.49 | 374,901,732.95 |
经营活动现金流入小计 | 1,103,992,418.21 | 5,235,483,985.87 | 3,514,103,472.58 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 715,420,804.06 | 3,805,813,309.69 | 2,494,181,603.68 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 253,266,999.18 | 1,083,883,354.20 | 776,644,838.31 |
支付的各项税费 | 88,268,204.01 | 260,710,447.64 | 207,718,403.04 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 145,054,901.08 | 396,022,399.27 | 343,346,536.73 |
经营活动现金流出小计 | 1,202,010,908.33 | 5,546,429,510.80 | 3,821,891,381.76 |
经营活动产生的现金流量净额 | -98,018,490.12 | -310,945,524.93 | -307,787,909.18 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 4,842,717.34 | 1,297,134.00 |
取得投资收益收到的现金 | 843,326.77 | 4,567,058.57 | 3,835,020.92 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,075,622.40 | 304,026.00 | 287,100.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1,174,514.31 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 10,609,333.57 | 10,617,937.10 |
投资活动现金流入小计 | 1,918,949.17 | 21,497,649.79 | 16,037,192.02 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 44,503,244.50 | 209,775,710.96 | 141,432,509.29 |
投资支付的现金 | -- | 89,384,900.00 | 89,384,900.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,092,675.00 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 46,595,919.50 | 299,160,610.96 | 230,817,409.29 |
投资活动产生的现金流量净额 | -44,676,970.33 | -277,662,961.17 | -214,780,217.27 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | 1,672,180,000.00 | 4,393,281,371.63 | 2,977,281,371.63 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,000,000.00 | 891,440,000.00 | 545,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 1,687,180,000.00 | 5,286,721,371.63 | 3,524,281,371.63 |
偿还债务支付的现金 | 987,125,000.03 | 4,047,804,474.77 | 2,628,456,812.59 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 73,893,805.34 | 340,316,924.52 | 251,890,751.66 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 418,674,022.56 | 630,534,490.11 | 305,080,288.23 |
筹资活动现金流出小计 | 1,479,692,827.93 | 5,018,655,889.40 | 3,185,427,852.48 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 207,487,172.07 | 268,065,482.23 | 338,853,519.15 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,071,518,610.76 | 1,391,219,123.77 | 1,391,219,123.77 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,134,343,555.64 | 1,071,518,610.76 | 1,206,737,552.80 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -906,907,940.77 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 60,222,457.62 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 168,916,686.48 | -- |
无形资产摊销 | -- | 20,336,711.71 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 15,710,630.73 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -6,971.80 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 754,609.52 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 327,858,131.65 | -- |
投资损失 | -- | 3,349,029.50 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -77,984,362.78 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,483,673.56 | -- |
存货的减少 | -- | -36,401,097.18 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -631,431,358.17 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 59,052,909.33 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -310,945,524.93 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,071,518,610.76 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 1,391,219,123.77 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -319,700,513.01 | -- |
备注 |