简称：国光电器 代码：002045
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2020.12.31 | 2020.09.30 | 2020.06.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,360,204,909.88 | 2,940,523,383.00 | 2,040,515,579.00 |
收到的税费返还 | 290,802,022.23 | 169,920,840.00 | 111,909,547.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 587,416,673.72 | 216,671,983.00 | 236,078,448.00 |
经营活动现金流入小计 | 5,238,423,605.83 | 3,327,116,206.00 | 2,388,503,574.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,526,835,695.68 | 2,296,192,525.00 | 1,564,351,123.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 643,949,914.47 | 450,379,524.00 | 281,573,719.00 |
支付的各项税费 | 95,122,987.93 | 61,349,910.00 | 39,827,476.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 437,763,488.06 | 115,804,141.00 | 84,880,622.00 |
经营活动现金流出小计 | 4,703,672,086.14 | 2,923,726,100.00 | 1,970,632,940.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | 534,751,519.69 | 403,390,106.00 | 417,870,634.00 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,426,721,874.00 | 844,720,000.00 | 717,600,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 9,160,236.43 | 5,218,315.00 | 4,196,894.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 18,694,313.76 | 7,940,283.00 | 4,273,702.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 102,101,874.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,454,576,424.19 | 959,980,472.00 | 726,070,596.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 209,669,374.05 | 176,662,843.00 | 105,593,059.00 |
投资支付的现金 | 1,469,876,954.64 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,118,620,000.00 | 701,120,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 1,679,546,328.69 | 1,295,282,843.00 | 806,713,059.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -224,969,904.50 | -335,302,371.00 | -80,642,463.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 781,465,380.04 | 709,301,008.00 | 296,468,258.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 27,740,000.00 | 27,740,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 781,465,380.04 | 737,041,008.00 | 324,208,258.00 |
偿还债务支付的现金 | 860,647,764.06 | 795,840,870.00 | 571,722,001.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 68,067,978.15 | 59,051,534.00 | 52,481,449.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,997,628.13 | 67,903,178.00 | 29,329,770.00 |
筹资活动现金流出小计 | 953,713,370.34 | 922,795,582.00 | 653,533,220.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -172,247,990.30 | -185,754,574.00 | -329,324,962.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 434,097,845.56 | 434,097,845.00 | 434,097,845.00 |
期末现金及现金等价物余额 | 562,275,619.37 | 313,577,128.00 | 444,438,170.00 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | 187,187,875.77 | -- | 37,068,688.00 |
加：资产减值准备 | 25,092,962.23 | -- | 8,414,984.00 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 101,793,942.14 | -- | 46,710,371.00 |
无形资产摊销 | 23,211,291.26 | -- | 11,976,104.00 |
长期待摊费用摊销 | 2,341,843.00 | -- | 1,255,591.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4,649,148.63 | -- | 1,073,944.00 |
固定资产报废损失 | 5,422,542.81 | -- | -- |
公允价值变动损失 | 570,077.85 | -- | 1,079,936.00 |
财务费用 | 35,496,013.65 | -- | 23,696,039.00 |
投资损失 | -3,365,613.38 | -- | 8,253,876.00 |
递延所得税资产减少 | 3,974,975.60 | -- | -6,732,167.00 |
递延所得税负债增加 | 4,573,851.22 | -- | -- |
存货的减少 | -128,633,915.26 | -- | 123,633,600.00 |
经营性应收项目的减少 | -202,922,139.28 | -- | 567,678,353.00 |
经营性应付项目的增加 | 484,656,960.71 | -- | -410,238,642.00 |
其他 | -- | -- | 3,999,957.00 |
经营活动产生的现金流量净额2 | 534,751,519.69 | -- | 417,870,634.00 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | 562,275,619.37 | -- | 444,438,170.00 |
减：现金的期初余额 | 434,097,845.56 | -- | 434,097,845.00 |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | 128,177,773.81 | -- | 10,340,325.00 |
备注 | |||
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