简称：得润电子 代码：002055
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2020.09.30 | 2020.06.30 | 2020.03.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,974,660,381.31 | 3,451,455,662.35 | 1,750,394,450.63 |
收到的税费返还 | 87,754,270.39 | 54,510,927.62 | 14,476,292.29 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 484,560,226.32 | 308,666,189.34 | 26,276,119.18 |
经营活动现金流入小计 | 5,546,974,878.02 | 3,814,632,779.31 | 1,791,146,862.10 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,584,787,776.11 | 2,300,502,530.58 | 1,293,347,058.80 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 920,865,888.77 | 581,355,554.24 | 272,351,726.16 |
支付的各项税费 | 147,335,593.56 | 105,068,697.71 | 30,767,563.55 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 246,560,681.40 | 183,166,897.68 | 76,778,533.07 |
经营活动现金流出小计 | 4,899,549,939.84 | 3,170,093,680.21 | 1,673,244,881.58 |
经营活动产生的现金流量净额 | 647,424,938.18 | 644,539,099.10 | 117,901,980.52 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 6,847,800.00 | 6,847,800.00 | 10,688,130.02 |
取得投资收益收到的现金 | 67,086,443.15 | 67,086,443.15 | 33,000,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 43,430,651.01 | 41,255,263.42 | 726,964.91 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,847,948.55 | 3,869,844.02 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 121,212,842.71 | 119,059,350.59 | 44,415,094.93 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 338,060,540.49 | 207,191,088.44 | 98,057,888.69 |
投资支付的现金 | 184,580,000.00 | 184,580,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 765,277.51 | 452,711.43 | -- |
投资活动现金流出小计 | 523,405,818.00 | 392,223,799.87 | 98,057,888.69 |
投资活动产生的现金流量净额 | -402,192,975.29 | -273,164,449.28 | -53,642,793.76 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 200,000.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 3,726,941,608.51 | 1,987,867,982.68 | 1,153,093,641.38 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 164,842,111.06 | 96,450,543.36 | 703,976.65 |
筹资活动现金流入小计 | 3,891,983,719.57 | 2,084,318,526.04 | 1,153,797,618.03 |
偿还债务支付的现金 | 3,987,377,104.48 | 2,148,339,748.48 | 1,126,622,236.08 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 88,084,623.43 | 56,053,587.89 | 32,650,023.36 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 294,602,228.04 | 361,625,999.58 | 210,320,038.66 |
筹资活动现金流出小计 | 4,370,063,955.95 | 2,566,019,335.95 | 1,369,592,298.10 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -478,080,236.38 | -481,700,809.91 | -215,794,680.07 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 467,763,810.85 | 467,763,810.85 | 467,763,810.85 |
期末现金及现金等价物余额 | 232,740,225.62 | 356,446,668.74 | 314,606,322.20 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 172,658,874.54 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -127,979,374.46 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 99,854,946.54 | -- |
无形资产摊销 | -- | 44,301,333.75 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 12,507,899.22 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3,398,865.21 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 311,070.80 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 17,385,492.09 | -- |
财务费用 | -- | 61,791,632.80 | -- |
投资损失 | -- | -41,999,801.53 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 6,705,066.36 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -157,514,426.35 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 990,242,546.29 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -430,327,295.74 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 644,539,099.10 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 356,446,668.74 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 467,763,810.85 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -111,317,142.11 | -- |
备注 | |||
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