简称：得润电子 代码：002055
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2021.12.31 | 2021.09.30 | 2021.06.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,330,820,506.73 | 3,915,632,587.94 | 2,659,809,048.20 |
收到的税费返还 | 123,806,736.38 | 116,592,137.03 | 79,314,078.63 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 163,870,147.92 | 138,403,533.43 | 113,217,399.26 |
经营活动现金流入小计 | 7,618,497,391.03 | 4,170,628,258.40 | 2,852,340,526.09 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,381,700,435.56 | 3,641,754,308.60 | 2,422,470,754.52 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,314,227,431.35 | 970,592,948.50 | 688,318,568.97 |
支付的各项税费 | 185,010,997.67 | 155,176,523.65 | 106,588,184.80 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 300,742,949.56 | 303,455,957.82 | 243,728,308.61 |
经营活动现金流出小计 | 7,181,681,814.14 | 5,070,979,738.57 | 3,461,105,816.90 |
经营活动产生的现金流量净额 | 436,815,576.89 | -900,351,480.17 | -608,765,290.81 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 233,274.29 | 60,801.18 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,375,966.24 | 1,129,578.67 | 1,064,047.77 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 35,666,533.95 | 10,740,001.00 | 10,353,289.83 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 40,275,774.48 | 11,930,380.85 | 11,417,337.60 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 420,449,626.59 | 227,283,675.94 | 151,890,974.05 |
投资支付的现金 | 599,862.75 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 387,322.56 | -- |
投资活动现金流出小计 | 421,049,489.34 | 227,670,998.50 | 151,890,974.05 |
投资活动产生的现金流量净额 | -380,773,714.86 | -215,740,617.65 | -140,473,636.45 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 1,646,492,008.40 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,938,420,493.64 | 2,907,202,960.13 | 2,007,793,185.43 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 267,868,722.42 | 40,988,414.07 | 49,514,758.20 |
筹资活动现金流入小计 | 3,852,781,224.46 | 2,948,191,374.20 | 2,057,307,943.63 |
偿还债务支付的现金 | 2,053,264,466.14 | 1,662,662,981.01 | 1,126,282,502.12 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 86,524,056.09 | 64,258,677.31 | 43,661,895.34 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 303,536,693.36 | 215,830,249.55 | 126,444,100.64 |
筹资活动现金流出小计 | 2,443,325,215.59 | 1,942,751,907.87 | 1,296,388,498.10 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,409,456,008.87 | 1,005,439,466.33 | 760,919,445.53 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 289,916,456.54 | 289,916,456.54 | 289,916,456.54 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,747,327,139.73 | 175,328,899.20 | 297,697,839.48 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -717,621,815.40 | -- | 2,123,922.06 |
加：资产减值准备 | 269,336,264.73 | -- | -43,407,378.14 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 190,263,534.85 | -- | 67,779,479.73 |
无形资产摊销 | 114,173,635.66 | -- | 39,614,741.50 |
长期待摊费用摊销 | 39,087,929.36 | -- | 14,878,687.54 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,203,547.13 | -- | 580,564.55 |
固定资产报废损失 | 11,066,224.03 | -- | 871,655.67 |
公允价值变动损失 | -886,083.75 | -- | -- |
财务费用 | 246,444,842.36 | -- | 108,070,552.42 |
投资损失 | 48,868,378.85 | -- | 3,226,030.61 |
递延所得税资产减少 | -191,225.90 | -- | 13,832,265.29 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -77,463,049.56 | -- | -118,918,680.59 |
经营性应收项目的减少 | 1,066,594,887.36 | -- | 316,302,750.82 |
经营性应付项目的增加 | -799,605,658.65 | -- | -1,025,671,454.87 |
其他 | -- | -- | 11,951,572.60 |
经营活动产生的现金流量净额2 | 436,815,576.89 | -- | -608,765,290.81 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | 1,747,327,139.73 | -- | 297,697,839.48 |
减：现金的期初余额 | 289,916,456.54 | -- | 289,916,456.54 |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | 1,457,410,683.19 | -- | 7,781,382.94 |
备注 | 使用权资产折旧调入其他 | ||
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