简称：浙江交科 代码：002061
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2021.12.31 | 2021.09.30 | 2021.06.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,341,351,647.70 | 29,020,377,989.29 | 16,350,109,010.16 |
收到的税费返还 | 37,533,225.24 | 46,846,782.17 | 29,569,472.50 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,679,104,657.46 | 2,230,136,717.20 | 1,435,649,898.14 |
经营活动现金流入小计 | 45,057,989,530.40 | 31,297,361,488.66 | 17,815,328,380.80 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,249,012,672.65 | 28,575,425,497.01 | 17,053,499,179.42 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,302,301,308.75 | 1,055,252,956.07 | 733,153,249.91 |
支付的各项税费 | 1,032,770,048.53 | 816,334,457.40 | 494,101,240.01 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,099,152,839.52 | 3,291,403,660.82 | 2,977,534,177.44 |
经营活动现金流出小计 | 44,683,236,869.45 | 33,738,416,571.30 | 21,258,287,846.78 |
经营活动产生的现金流量净额 | 374,752,660.95 | -2,441,055,082.64 | -3,442,959,465.98 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 25,508,810.51 | 24,053,300.59 | 15,463,727.79 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,148,842.96 | 566,911.73 | 2,409,527.43 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 376,619,229.00 | 61,339,910.06 | 59,272,213.38 |
投资活动现金流入小计 | 405,276,882.47 | 85,960,122.38 | 77,145,468.60 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,137,920,843.24 | 477,022,545.95 | 330,482,599.75 |
投资支付的现金 | 765,465,366.76 | 414,675,906.82 | 282,849,400.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,000,000,000.00 | 553,645,472.55 | -- |
投资活动现金流出小计 | 2,903,386,210.00 | 1,445,343,925.32 | 613,331,999.75 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,498,109,327.53 | -1,359,383,802.94 | -536,186,531.15 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 30,570,000.00 | 24,920,000.00 | 24,920,000.00 |
取得借款收到的现金 | 7,773,947,684.40 | 4,810,502,985.29 | 3,967,705,203.29 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 40,340,745.00 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 7,844,858,429.40 | 4,835,422,985.29 | 3,992,625,203.29 |
偿还债务支付的现金 | 4,525,466,240.14 | 2,395,279,164.35 | 2,006,676,058.98 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 506,711,604.42 | 335,806,839.56 | 147,888,096.32 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 174,195,705.95 | 207,442.46 | 207,442.46 |
筹资活动现金流出小计 | 5,206,373,550.51 | 2,731,293,446.37 | 2,154,771,597.76 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,638,484,878.89 | 2,104,129,538.92 | 1,837,853,605.53 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 8,412,751,002.72 | 8,412,751,002.72 | 8,412,751,002.72 |
期末现金及现金等价物余额 | 8,908,949,258.90 | 6,725,164,507.54 | 6,267,949,766.18 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | 1,031,117,815.30 | -- | 382,899,270.80 |
加：资产减值准备 | 351,598,163.69 | -- | 4,170,131.09 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 552,808,800.13 | -- | 274,843,489.78 |
无形资产摊销 | 36,017,354.08 | -- | 18,592,244.61 |
长期待摊费用摊销 | 24,713,322.68 | -- | 9,174,769.23 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5,831,969.34 | -- | -1,800,672.82 |
固定资产报废损失 | 7,603,888.79 | -- | 1,215,347.44 |
公允价值变动损失 | -4,248,783.66 | -- | -- |
财务费用 | 321,770,087.83 | -- | 131,421,116.88 |
投资损失 | -110,004,564.00 | -- | -54,225,455.11 |
递延所得税资产减少 | -32,050,553.76 | -- | 576,622.94 |
递延所得税负债增加 | 14,097,979.90 | -- | -1,193,132.96 |
存货的减少 | -499,416,379.50 | -- | -318,150,510.65 |
经营性应收项目的减少 | -18,759,461,677.83 | -- | -3,047,542,109.98 |
经营性应付项目的增加 | 17,275,122,923.80 | -- | -916,081,478.23 |
其他 | -- | -- | 73,140,901.00 |
经营活动产生的现金流量净额2 | 374,752,660.95 | -- | -3,442,959,465.98 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | 8,908,949,258.90 | -- | 6,267,949,766.18 |
减：现金的期初余额 | 8,412,751,002.72 | -- | 8,412,751,002.72 |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | 496,198,256.18 | -- | -2,144,801,236.54 |
备注 | 使用权资产折旧调入其他 | ||
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