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简称:宏润建设 代码:002062



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2020.09.30
2020.06.30
2020.03.31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
7,561,233,706.36
4,470,511,957.69
2,657,530,280.60
收到的税费返还
--
--
--
收到其他与经营活动有关的现金
94,165,510.18
81,574,159.54
42,702,220.78
经营活动现金流入小计
7,655,399,216.54
4,552,086,117.23
2,700,232,501.38
购买商品、接受劳务支付的现金
5,945,731,472.57
3,828,776,442.14
2,387,467,044.54
支付给职工以及为职工支付的现金
1,220,210,183.06
753,599,764.10
391,692,290.05
支付的各项税费
282,894,575.72
217,195,817.49
95,826,734.64
支付其他与经营活动有关的现金
213,475,265.21
149,356,424.66
132,371,905.66
经营活动现金流出小计
7,662,311,496.56
4,948,928,448.39
3,007,357,974.89
经营活动产生的现金流量净额
-6,912,280.02
-396,842,331.16
-307,125,473.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
--
--
--
取得投资收益收到的现金
--
--
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
--
--
--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
--
收到其他与投资活动有关的现金
132,543,287.68
131,789,917.81
130,453,808.22
投资活动现金流入小计
132,543,287.68
131,789,917.81
130,453,808.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
79,684,575.60
77,690,488.10
19,769,648.81
投资支付的现金
57,837,765.75
7,837,765.75
236,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
110,000,000.00
90,000,000.00
--
投资活动现金流出小计
247,522,341.35
175,528,253.85
20,005,648.81
投资活动产生的现金流量净额
-114,979,053.67
-43,738,336.04
110,448,159.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--
--
--
取得借款收到的现金
2,513,575,480.00
1,664,685,480.00
727,685,480.00
收到其他与筹资活动有关的现金
33,485,772.99
9,098,611.39
25,240,245.82
筹资活动现金流入小计
2,547,061,252.99
1,673,784,091.39
752,925,725.82
偿还债务支付的现金
2,738,396,100.71
1,810,791,917.05
448,660,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
217,046,119.86
179,571,933.33
43,258,191.99
支付其他与筹资活动有关的现金
11,564,633.86
7,924,902.88
5,067,504.76
筹资活动现金流出小计
2,967,006,854.43
1,998,288,753.26
496,985,696.75
筹资活动产生的现金流量净额
-419,945,601.44
-324,504,661.87
255,940,029.07
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
2,623,743,794.03
2,623,743,794.03
2,623,743,794.03
期末现金及现金等价物余额
2,081,875,021.61
1,858,554,811.18
2,683,009,044.41
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
--
154,489,417.16
--
加:资产减值准备
--
-15,325,795.96
--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
--
53,131,895.26
--
无形资产摊销
--
404,212.62
--
长期待摊费用摊销
--
4,122,066.99
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
--
3,998,551.72
--
固定资产报废损失
--
2,640.44
--
公允价值变动损失
--
-4,265,712.21
--
财务费用
--
85,521,495.58
--
投资损失
--
-1,332,435.03
--
递延所得税资产减少
--
134,987.77
--
递延所得税负债增加
--
2,120,462.98
--
存货的减少
--
-428,518,563.29
--
经营性应收项目的减少
--
238,789,316.77
--
经营性应付项目的增加
--
-489,264,101.48
--
其他
--
-850,770.48
--
经营活动产生的现金流量净额2
--
-396,842,331.16
--
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
--
--
--
一年内到期的可转换公司债券
--
--
--
融资租入固定资产
--
--
--
3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
--
1,858,554,811.18
--
减:现金的期初余额
--
2,623,743,794.03
--
加:现金等价物的期末余额
--
--
--
减:现金等价物的期初余额
--
--
--
加:其他原因对现金的影响2
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--
现金及现金等价物净增加额
--
-765,188,982.85
--
备注