简称：远光软件 代码：002063
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2020.09.30 | 2020.06.30 | 2020.03.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 487,105,820.30 | 250,586,086.96 | 86,973,759.91 |
收到的税费返还 | 5,549,922.54 | 4,190,687.03 | 3,907,033.36 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 12,861,033.12 | 8,470,790.53 | 3,011,330.01 |
经营活动现金流入小计 | 505,516,775.96 | 263,247,564.52 | 93,892,123.28 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 169,890,506.75 | 90,428,668.25 | 46,229,087.50 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 662,256,186.55 | 487,331,041.05 | 168,842,907.51 |
支付的各项税费 | 92,841,870.82 | 79,645,360.66 | 47,429,962.10 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 123,799,940.94 | 65,004,187.55 | 31,300,379.06 |
经营活动现金流出小计 | 1,048,788,505.06 | 722,409,257.51 | 293,802,336.17 |
经营活动产生的现金流量净额 | -543,271,729.10 | -459,161,692.99 | -199,910,212.89 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 785,800,499.06 | 552,500,000.00 | 433,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 5,780,410.98 | 3,204,587.33 | 1,717,712.33 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 306,417.62 | 130,424.48 | 41,034.30 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 791,887,327.66 | 555,835,011.81 | 434,758,746.63 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 30,683,390.47 | 25,884,963.24 | 10,387,860.20 |
投资支付的现金 | 163,000,000.00 | 118,000,000.00 | 55,500,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 193,683,390.47 | 143,884,963.24 | 65,887,860.20 |
投资活动产生的现金流量净额 | 598,203,937.19 | 411,950,048.57 | 368,870,886.43 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 45,000,000.00 | 30,000,000.00 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 45,000,000.00 | 30,000,000.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | 10,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 46,818,575.52 | 92,347.66 | 23,202.65 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 86,818,575.52 | 40,092,347.66 | 10,023,202.65 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -41,818,575.52 | -10,092,347.66 | -10,023,202.65 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 280,820,492.05 | 280,820,492.05 | 280,820,492.45 |
期末现金及现金等价物余额 | 293,930,387.17 | 223,522,136.99 | 439,764,029.23 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 82,116,885.66 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 22,480,407.92 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 10,294,542.89 | -- |
无形资产摊销 | -- | 16,296,612.77 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 120,000.90 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 12,532.94 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 59,148.48 | -- |
投资损失 | -- | -3,228,793.44 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,905,652.73 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -311,484.66 | -- |
存货的减少 | -- | -29,904,241.72 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -445,493,483.36 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -109,698,168.64 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -459,161,692.99 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 223,522,136.99 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 280,820,492.05 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -57,298,355.06 | -- |
备注 | |||
