简称：华峰化学 代码：002064
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2020.09.30 | 2020.06.30 | 2020.03.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,132,985,685.65 | 5,912,287,975.95 | 2,766,303,238.15 |
收到的税费返还 | 101,668,509.85 | 86,758,310.11 | 42,773,962.45 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 221,945,973.32 | 51,567,886.04 | 48,727,048.19 |
经营活动现金流入小计 | 9,456,600,168.82 | 6,050,614,172.10 | 2,857,804,248.79 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,732,469,747.90 | 3,757,664,367.93 | 2,748,811,821.92 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 735,072,804.81 | 536,664,789.56 | 337,249,186.49 |
支付的各项税费 | 280,675,511.77 | 154,668,486.38 | 113,062,671.39 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 626,496,531.97 | 393,165,983.61 | 195,525,572.77 |
经营活动现金流出小计 | 7,374,714,596.45 | 4,842,163,627.48 | 3,394,649,252.57 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,081,885,572.37 | 1,208,450,544.62 | -536,845,003.78 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 2,675,818,373.41 | 1,644,432,250.12 | 1,292,636,768.57 |
取得投资收益收到的现金 | 16,932,525.25 | 16,143,288.88 | 281,693.65 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,055,952.07 | 1,827,513.32 | 1,818,878.27 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 2,412,050.10 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,697,218,900.83 | 1,662,403,052.32 | 1,294,737,340.49 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 655,966,818.70 | 624,945,919.41 | 162,178,079.06 |
投资支付的现金 | 3,934,599,142.40 | 2,837,040,000.00 | 1,421,701,136.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 1,200,000,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 71,000,000.00 | 71,000,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 4,661,565,961.10 | 3,532,985,919.41 | 2,783,879,215.06 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,964,347,060.27 | -1,870,582,867.09 | -1,489,141,874.57 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 1,806,004,800.00 | 1,806,004,800.00 | 1,799,004,800.00 |
取得借款收到的现金 | 4,371,510,000.00 | 2,869,680,000.00 | 2,212,480,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 937,905.48 | -- | 69,577,827.49 |
筹资活动现金流入小计 | 6,178,452,705.48 | 4,675,684,800.00 | 4,081,062,627.49 |
偿还债务支付的现金 | 5,120,080,404.28 | 3,079,258,804.28 | 2,044,712,703.66 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 333,689,233.18 | 303,468,213.95 | 32,053,914.13 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 297,919,976.02 | 198,724,811.47 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 5,751,689,613.48 | 3,581,451,829.70 | 2,076,766,617.79 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 426,763,092.00 | 1,094,232,970.30 | 2,004,296,009.70 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,023,143,997.08 | 2,023,143,997.08 | 2,023,143,997.08 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,554,219,283.79 | 2,460,038,429.46 | 2,000,945,929.00 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 664,780,478.52 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -3,760,339.54 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 370,659,155.87 | -- |
无形资产摊销 | -- | 8,054,918.42 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,242,465.02 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 410,038.91 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 230,464.94 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 50,267,063.46 | -- |
投资损失 | -- | -23,830,307.79 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -6,747,036.62 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 48,738,199.39 | -- |
存货的减少 | -- | -69,158,703.42 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -148,245,685.45 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 315,809,832.91 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,208,450,544.62 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,460,038,429.46 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 2,023,143,997.08 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 436,894,432.38 | -- |
备注 | |||
