报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 517,528,846.34 | 2,900,823,554.74 | 2,514,510,533.79 |
收到的税费返还 | 2,380,446.05 | 14,977,946.35 | 11,393,429.54 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 11,537,264.27 | 33,329,234.03 | 123,168,163.15 |
经营活动现金流入小计 | 531,446,556.66 | 2,949,130,735.12 | 2,649,072,126.48 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 374,770,249.28 | 1,935,455,294.87 | 1,890,717,585.46 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 101,686,050.13 | 393,448,926.66 | 276,013,411.12 |
支付的各项税费 | 68,762,111.99 | 201,238,093.65 | 153,174,622.41 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 63,439,054.60 | 132,104,998.58 | 193,558,828.03 |
经营活动现金流出小计 | 608,657,466.00 | 2,662,247,313.76 | 2,513,464,447.02 |
经营活动产生的现金流量净额 | -77,210,909.34 | 286,883,421.36 | 135,607,679.46 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,245.00 | 401,536.00 | 356,259.08 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 231,811.68 | -- |
投资活动现金流入小计 | 6,245.00 | 633,347.68 | 356,259.08 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,388,085.06 | 34,953,607.48 | 14,073,681.52 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 10,388,085.06 | 34,953,607.48 | 14,073,681.52 |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,381,840.06 | -34,320,259.80 | -13,717,422.44 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 438,300,000.00 | 1,815,700,000.00 | 1,355,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 438,300,000.00 | 1,815,700,000.00 | 1,355,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 275,710,526.32 | 1,907,520,000.00 | 1,320,520,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 22,033,778.07 | 82,489,389.53 | 63,484,815.98 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 342,649.33 | 1,606,790.02 | 522,396.55 |
筹资活动现金流出小计 | 298,086,953.72 | 1,991,616,179.55 | 1,384,527,212.53 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 140,213,046.28 | -175,916,179.55 | -29,527,212.53 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 235,561,215.82 | 159,042,367.37 | 159,042,367.37 |
期末现金及现金等价物余额 | 288,054,169.43 | 235,561,215.82 | 251,312,224.14 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 157,617,494.44 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 2,535,438.04 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 79,015,528.38 | -- |
无形资产摊销 | -- | 8,335,455.32 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,872,034.25 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -150,067.12 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 484,620.65 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 55,930,415.51 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,058,446.89 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -122,973.24 | -- |
存货的减少 | -- | 16,975,735.38 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -313,892,020.83 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 243,819,812.96 | -- |
其他 | -- | 32,650,943.88 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 286,883,421.36 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 235,561,215.82 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 159,042,367.37 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 76,518,848.45 | -- |
备注 |