报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 443,354,329.26 | 2,069,073,155.18 | 1,569,154,827.39 |
收到的税费返还 | 2,305,275.21 | 17,616,902.09 | 14,864,694.19 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 9,691,709.17 | 72,713,535.46 | 23,242,193.89 |
经营活动现金流入小计 | 455,351,313.64 | 2,159,403,592.73 | 1,607,261,715.47 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 280,323,442.78 | 1,653,598,795.66 | 1,249,516,439.78 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 63,515,209.82 | 263,726,308.72 | 194,770,472.90 |
支付的各项税费 | 11,770,282.90 | 42,710,093.26 | 35,202,674.96 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 15,094,282.30 | 104,300,796.36 | 73,689,170.64 |
经营活动现金流出小计 | 370,703,217.80 | 2,064,335,994.00 | 1,553,178,758.28 |
经营活动产生的现金流量净额 | 84,648,095.84 | 95,067,598.73 | 54,082,957.19 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 1,593,506.82 | 556,026.58 | 556,026.58 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 129,481.19 | 65,446,321.93 | 64,674,072.48 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,106,930.46 | 3,106,930.46 |
投资活动现金流入小计 | 1,722,988.01 | 69,109,278.97 | 68,337,029.52 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,673,876.95 | 30,334,650.80 | 14,573,752.31 |
投资支付的现金 | 1,939,010.02 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 5,000,000.00 | 3,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 6,612,886.97 | 35,334,650.80 | 17,573,752.31 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,889,898.96 | 33,774,628.17 | 50,763,277.21 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 376,800,000.00 | 1,688,572,000.00 | 1,356,400,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 546,630.71 | 546,630.71 |
筹资活动现金流入小计 | 376,800,000.00 | 1,689,118,630.71 | 1,356,946,630.71 |
偿还债务支付的现金 | 377,417,733.82 | 1,732,465,640.36 | 1,398,085,236.66 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18,197,607.76 | 91,040,445.18 | 71,616,827.36 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 836,264.43 | 9,678,016.85 | 5,195,449.00 |
筹资活动现金流出小计 | 396,451,606.01 | 1,833,184,102.39 | 1,474,897,513.02 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -19,651,606.01 | -144,065,471.68 | -117,950,882.31 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 475,479,382.22 | 472,230,831.10 | 472,230,831.10 |
期末现金及现金等价物余额 | 529,657,365.55 | 475,479,382.22 | 477,687,766.29 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 28,266,268.55 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 19,357,284.68 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 60,451,854.76 | -- |
无形资产摊销 | -- | 15,536,885.17 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 10,428,587.17 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -16,255,277.00 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 953,786.63 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 70,687,687.96 | -- |
投资损失 | -- | 3,179,874.84 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -684,552.10 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,026,172.26 | -- |
存货的减少 | -- | -148,953,800.94 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 62,098,019.32 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -16,974,505.14 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 95,067,598.73 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 475,479,382.22 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 472,230,831.10 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 3,248,551.12 | -- |
备注 |