现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,128,584.80 | 258,614,300.34 | 139,316,319.13 |
收到的税费返还 | 525,780.29 | -- | 2,193,067.85 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 159,006,160.99 | 7,458,973.80 | 11,035,090.76 |
经营活动现金流入小计 | 193,660,526.08 | 266,073,274.14 | 152,544,477.74 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,277,080.84 | 144,625,050.63 | 108,915,672.36 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,872,082.29 | 45,207,341.07 | 32,190,374.82 |
支付的各项税费 | 5,608,305.05 | 10,978,214.72 | 7,662,224.99 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5,441,379.76 | 248,444,594.32 | 7,850,125.65 |
经营活动现金流出小计 | 64,198,847.94 | 449,255,200.74 | 156,618,397.82 |
经营活动产生的现金流量净额 | 129,461,678.14 | -183,181,926.60 | -4,073,920.08 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 35,000,000.00 | 47,333,389.49 | 11,436,343.66 |
取得投资收益收到的现金 | 81,603.31 | 17,346.77 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 284,598.15 | 1,188,157.13 | 1,687,600.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 35,366,201.46 | 48,538,893.39 | 13,123,943.66 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 468,240.00 | 3,351,257.28 | 544,813.73 |
投资支付的现金 | 30,000,000.00 | 45,000,000.00 | 12,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 30,468,240.00 | 48,351,257.28 | 12,544,813.73 |
投资活动产生的现金流量净额 | 4,897,961.46 | 187,636.11 | 579,129.93 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 392,716,377.60 | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 392,716,377.60 | -- |
偿还债务支付的现金 | 152,804,903.12 | 188,449,502.80 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 290,229.07 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 180,570.00 | 8,958,542.00 | 8,910,345.19 |
筹资活动现金流出小计 | 152,985,473.12 | 197,698,273.87 | 8,910,345.19 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -152,985,473.12 | 195,018,103.73 | -8,910,345.19 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 54,916,881.74 | 42,763,961.66 | 42,763,961.66 |
期末现金及现金等价物余额 | 36,250,684.65 | 54,916,881.74 | 30,550,446.99 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 19,378,702.65 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 49,783,030.77 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 4,179,331.66 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,805,110.09 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 719,316.78 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,373,649.62 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -142.90 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1,644,554.54 | -- |
财务费用 | -- | 37,348,035.59 | -- |
投资损失 | -- | -154,801,160.68 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 219,649.41 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -266,641.78 | -- |
存货的减少 | -- | -56,719,778.11 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -191,894,726.77 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 103,175,017.19 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -183,181,926.60 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 54,916,881.74 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 42,763,961.66 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 12,152,920.08 | -- |
备注 | |||
