报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,301,835,016.06 | 5,461,415,004.25 | 4,325,397,098.63 |
收到的税费返还 | 32,714,635.90 | 175,179,225.20 | 132,106,695.32 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,961,286.21 | 35,524,741.80 | 73,656,909.46 |
经营活动现金流入小计 | 1,339,510,938.17 | 5,672,118,971.25 | 4,531,160,703.41 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 998,208,866.62 | 3,620,595,765.69 | 2,923,184,923.40 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 248,020,472.07 | 969,303,620.12 | 749,901,185.62 |
支付的各项税费 | 35,149,045.99 | 177,853,637.93 | 118,709,824.07 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 30,632,599.12 | 109,579,946.54 | 108,912,183.67 |
经营活动现金流出小计 | 1,312,010,983.80 | 4,877,332,970.28 | 3,900,708,116.76 |
经营活动产生的现金流量净额 | 27,499,954.37 | 794,786,000.97 | 630,452,586.65 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 24,989,255.41 | 1,038,559,093.57 | 625,092,473.06 |
取得投资收益收到的现金 | 4,204,965.49 | 21,880,368.43 | 8,587,282.89 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 12,450.00 | 32,463,420.38 | 18,176,867.66 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 222,729,435.62 | 199,700,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 29,206,670.90 | 1,315,632,318.00 | 851,556,623.61 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 153,083,155.31 | 699,042,296.68 | 532,825,682.03 |
投资支付的现金 | 168,742,222.67 | 1,033,005,078.51 | 881,900,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 321,825,377.98 | 1,732,047,375.19 | 1,414,725,682.03 |
投资活动产生的现金流量净额 | -292,618,707.08 | -416,415,057.19 | -563,169,058.42 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | 996,889,074.70 | 2,407,260,925.30 | 1,490,200,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 323,210.40 | 232,426,954.27 | 187,609,789.72 |
筹资活动现金流入小计 | 997,212,285.10 | 2,648,687,879.57 | 1,686,809,789.72 |
偿还债务支付的现金 | 539,450,000.00 | 2,834,350,000.00 | 1,485,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 24,471,937.12 | 263,111,082.99 | 305,681,021.02 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 286,597,885.64 | 8,292,117.06 | 215,391,348.45 |
筹资活动现金流出小计 | 850,519,822.76 | 3,105,753,200.05 | 2,006,072,369.47 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 146,692,462.34 | -457,065,320.48 | -319,262,579.75 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 452,686,500.27 | 531,556,833.90 | 531,556,833.90 |
期末现金及现金等价物余额 | 334,260,209.90 | 452,678,897.17 | 279,577,782.38 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 195,489,491.16 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 4,669,753.68 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 329,572,939.20 | -- |
无形资产摊销 | -- | 33,287,378.05 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,401,384.70 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -16,858,235.35 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 3,543,728.53 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 32,214,785.61 | -- |
财务费用 | -- | 98,738,250.64 | -- |
投资损失 | -- | -14,966,852.87 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 4,468,420.82 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 18,242,301.53 | -- |
存货的减少 | -- | 268,210,135.89 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -62,409,556.43 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -81,203,852.98 | -- |
其他 | -- | -51,000,000.00 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 794,786,000.97 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 452,678,897.17 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 531,556,833.90 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -78,877,936.73 | -- |
备注 |