现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 74,710,316.98 | 468,495,850.07 | 348,655,498.14 |
收到的税费返还 | -- | 1,297,257.21 | 2,375,851.59 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 12,763,194.03 | 30,831,227.53 | 63,571,973.22 |
经营活动现金流入小计 | 87,473,511.01 | 500,624,334.81 | 414,603,322.95 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,677,402.42 | 246,333,735.91 | 220,806,847.22 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,152,373.90 | 192,069,618.46 | 114,985,119.72 |
支付的各项税费 | 5,153,329.01 | 42,939,213.61 | 32,164,789.89 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 38,217,341.51 | 62,243,943.30 | 81,848,093.06 |
经营活动现金流出小计 | 112,200,446.84 | 543,586,511.28 | 449,804,849.89 |
经营活动产生的现金流量净额 | -24,726,935.83 | -42,962,176.47 | -35,201,526.94 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,932.32 | 115,251.00 | 45,203.47 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,932.32 | 115,251.00 | 45,203.47 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,345,932.22 | 29,958,743.05 | 28,552,480.77 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 15,227.58 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2,345,932.22 | 29,973,970.63 | 28,552,480.77 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,343,999.90 | -29,858,719.63 | -28,507,277.30 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 738,082.93 | 8,308,497.65 | 8,230,999.17 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 317,975.00 | 3,954,249.70 | 1,638,522.23 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 6,413,624.47 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 1,056,057.93 | 18,676,371.82 | 9,869,521.40 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,056,057.93 | -18,676,371.82 | -9,869,521.40 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 124,252,458.99 | 212,782,641.28 | 212,782,641.28 |
期末现金及现金等价物余额 | 95,258,658.52 | 124,252,458.99 | 144,883,469.57 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -1,582,205,825.81 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 761,845,370.70 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | -- | -- |
无形资产摊销 | -- | 10,176,806.31 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,022,452.82 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,455,311.34 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 5,283,085.57 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 87,854,433.24 | -- |
投资损失 | -- | -1,701.32 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -5,775,480.67 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 46,625,131.61 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -306,775,937.94 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 844,355,371.25 | -- |
其他 | -- | -6,263,608.13 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -42,962,176.47 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 124,252,458.99 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 212,782,641.28 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -88,530,182.29 | -- |
备注 | |||
