报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 822,118,141.66 | 3,348,877,402.96 | 2,787,703,342.90 |
收到的税费返还 | 10,332,861.14 | 83,880,724.44 | 67,096,977.27 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 11,452,421.98 | 63,137,902.32 | 23,993,768.05 |
经营活动现金流入小计 | 843,903,424.78 | 3,495,896,029.72 | 2,878,794,088.22 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 762,602,416.98 | 2,965,634,583.83 | 2,409,577,431.57 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,004,078.16 | 222,414,249.38 | 168,952,157.80 |
支付的各项税费 | 6,277,995.99 | 56,062,189.36 | 48,579,195.84 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 45,769,690.14 | 199,783,739.47 | 191,571,602.26 |
经营活动现金流出小计 | 842,654,181.27 | 3,443,894,762.04 | 2,818,680,387.47 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,249,243.51 | 52,001,267.68 | 60,113,700.75 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 69,500,000.00 | 240,933,888.45 | -- |
取得投资收益收到的现金 | 20,480,270.99 | 55,657,850.00 | 98,260,075.93 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 100,000.00 | 17,026,201.08 | 24,506.16 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 7,948,000.00 | 210,720,883.10 | 202,769,812.92 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 808,844.94 | -- | 12,897,172.63 |
投资活动现金流入小计 | 98,837,115.93 | 524,338,822.63 | 313,951,567.64 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 98,167.08 | 37,343,801.65 | 16,629,769.86 |
投资支付的现金 | 79,800,000.00 | 346,510,000.00 | 20,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 184.30 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 477,300,190.00 | 20,000,000.00 | 759,610,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 557,198,357.08 | 403,853,801.65 | 796,239,954.16 |
投资活动产生的现金流量净额 | -458,361,241.15 | 120,485,020.98 | -482,288,386.52 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 367,240,152.90 | 1,483,187,928.64 | 822,789,659.51 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 50,005.49 | 204,425,000.00 | 88,040,908.03 |
筹资活动现金流入小计 | 367,290,158.39 | 1,687,612,928.64 | 910,830,567.54 |
偿还债务支付的现金 | 134,789,691.12 | 1,626,779,889.89 | 901,719,493.08 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,553,360.19 | 44,426,154.95 | 39,869,770.04 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 180,716,260.85 | 71,074,779.65 | 23,202,069.47 |
筹资活动现金流出小计 | 326,059,312.16 | 1,742,280,824.49 | 964,791,332.59 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 41,230,846.23 | -54,667,895.85 | -53,960,765.05 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 787,251,561.17 | 691,702,630.41 | 691,702,630.41 |
期末现金及现金等价物余额 | 365,981,719.00 | 787,251,561.17 | 221,862,740.05 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -875,266,950.06 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 342,993,581.58 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 45,260,844.81 | -- |
无形资产摊销 | -- | 12,912,320.45 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,280,206.56 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 3,509,726.92 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 72,941.42 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 11,993,615.08 | -- |
财务费用 | -- | 87,940,875.29 | -- |
投资损失 | -- | 292,972,634.04 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 14,919,635.80 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -285,612.75 | -- |
存货的减少 | -- | 71,943,091.84 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 129,319,533.99 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -90,565,177.29 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 52,001,267.68 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 787,251,561.17 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 691,702,630.41 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 95,548,930.76 | -- |
备注 |