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简称:生 意 宝 代码:002095



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2021.12.31
2021.09.30
2021.06.30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
450,014,849.65
378,056,964.18
249,436,844.76
收到的税费返还
--
--
--
收到其他与经营活动有关的现金
219,231,392.05
415,919,443.28
15,646,454.00
经营活动现金流入小计
686,692,269.13
808,101,738.92
274,312,908.72
购买商品、接受劳务支付的现金
368,716,364.92
340,642,251.31
211,898,517.07
支付给职工以及为职工支付的现金
66,358,159.96
50,058,883.13
36,067,445.68
支付的各项税费
20,210,165.80
16,379,256.35
12,269,747.83
支付其他与经营活动有关的现金
258,765,954.29
487,077,753.95
64,142,237.41
经营活动现金流出小计
745,829,877.05
907,084,183.83
332,100,846.60
经营活动产生的现金流量净额
-59,137,607.92
-98,982,444.91
-57,787,937.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
--
61,800,000.00
61,800,000.00
取得投资收益收到的现金
2,316,716.63
2,316,716.63
2,316,716.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
1,033,491.38
--
--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
--
收到其他与投资活动有关的现金
9,150,000.00
--
--
投资活动现金流入小计
12,500,208.01
64,116,716.63
64,116,716.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
3,266,457.18
77,065.70
37,295.70
投资支付的现金
90,000.00
--
--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
14,000,000.00
--
--
投资活动现金流出小计
17,356,457.18
77,065.70
37,295.70
投资活动产生的现金流量净额
-4,856,249.17
64,039,650.93
64,079,420.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--
--
--
取得借款收到的现金
41,687,394.33
30,076,365.97
16,447,297.18
收到其他与筹资活动有关的现金
10,059,740.27
9,000,000.00
4,000,000.00
筹资活动现金流入小计
51,747,134.60
39,076,365.97
20,447,297.18
偿还债务支付的现金
47,477,848.56
60,247,297.18
55,189,223.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
14,678,082.88
14,258,761.69
1,264,229.30
支付其他与筹资活动有关的现金
30,457,423.38
6,000,000.00
6,000,000.00
筹资活动现金流出小计
92,613,354.82
80,506,058.87
62,453,452.92
筹资活动产生的现金流量净额
-40,866,220.22
-41,429,692.90
-42,006,155.74
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
717,176,178.55
717,176,178.55
717,176,178.55
期末现金及现金等价物余额
611,564,720.72
640,372,943.90
681,162,811.27
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
22,719,208.46
--
14,171,774.77
加:资产减值准备
2,665,691.00
--
--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
4,280,558.19
--
2,155,647.00
无形资产摊销
--
--
--
长期待摊费用摊销
--
--
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
-670,806.71
--
--
固定资产报废损失
-4,711.34
--
--
公允价值变动损失
-7,115,736.20
--
30,549.97
财务费用
1,987,701.67
--
1,032,215.47
投资损失
-12,059,401.05
--
405,057.46
递延所得税资产减少
-4,796,292.13
--
-34,276.00
递延所得税负债增加
3,587,226.09
--
--
存货的减少
-2,821,649.61
--
-2,257,224.65
经营性应收项目的减少
-111,376,615.00
--
12,767,378.16
经营性应付项目的增加
19,385,878.47
--
-87,091,661.48
其他
--
--
--
经营活动产生的现金流量净额2
-59,137,607.92
--
-57,787,937.88
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
--
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--
一年内到期的可转换公司债券
--
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融资租入固定资产
--
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3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
611,564,720.72
--
681,162,811.27
减:现金的期初余额
717,176,178.55
--
717,176,178.55
加:现金等价物的期末余额
--
--
--
减:现金等价物的期初余额
--
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--
加:其他原因对现金的影响2
--
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--
现金及现金等价物净增加额
-105,611,457.83
--
-36,013,367.28
备注