报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,353,846,982.22 | 6,265,468,004.32 | 4,195,976,879.55 |
收到的税费返还 | 33,365,385.11 | 206,027,550.50 | 159,867,556.60 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 94,599,033.39 | 378,840,384.04 | 210,577,538.01 |
经营活动现金流入小计 | 1,481,811,400.72 | 6,850,335,938.86 | 4,566,421,974.16 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,630,937,345.55 | 6,441,946,588.05 | 5,119,982,807.69 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 271,551,911.15 | 937,913,446.09 | 729,719,287.93 |
支付的各项税费 | 82,459,486.05 | 293,247,907.21 | 184,256,495.33 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 206,651,739.93 | 741,013,447.74 | 537,635,842.21 |
经营活动现金流出小计 | 2,191,600,482.68 | 8,414,121,389.09 | 6,571,594,433.16 |
经营活动产生的现金流量净额 | -709,789,081.96 | -1,563,785,450.23 | -2,005,172,459.00 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 280,000.00 | 7,763,287.67 | 2,405,136.72 |
取得投资收益收到的现金 | 46,063.49 | 87,861.98 | 36,451.26 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 21,520,810.06 | 272,138,316.94 | 226,915,301.69 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 950,000.00 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,774,249.26 | -- |
投资活动现金流入小计 | 21,846,873.55 | 284,713,715.85 | 229,356,889.67 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 85,839,115.64 | 483,320,531.14 | 391,831,811.36 |
投资支付的现金 | 2,580,000.00 | 216,309,821.51 | 208,552,354.93 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 850,000.00 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 2,000,000.00 | -- | 1,600,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 90,419,115.64 | 700,480,352.65 | 601,984,166.29 |
投资活动产生的现金流量净额 | -68,572,242.09 | -415,766,636.80 | -372,627,276.62 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 7,725,920.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 2,161,213,401.99 | 7,637,043,601.40 | 5,562,301,872.58 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,929,873.96 | 133,702,263.07 | 214,871,066.03 |
筹资活动现金流入小计 | 2,169,143,275.95 | 7,778,471,784.47 | 5,777,172,938.61 |
偿还债务支付的现金 | 699,902,381.23 | 5,679,620,007.87 | 3,376,376,302.24 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 78,352,525.81 | 328,864,963.82 | 222,276,447.90 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,279,514.28 | 41,184,274.53 | 70,828,678.06 |
筹资活动现金流出小计 | 803,534,421.32 | 6,049,669,246.22 | 3,669,481,428.20 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,365,608,854.63 | 1,728,802,538.25 | 2,107,691,510.41 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,668,792,057.82 | 1,928,343,380.19 | 1,928,343,380.19 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,248,025,984.26 | 1,668,792,057.82 | 1,671,294,712.88 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -1,169,697,301.25 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 1,183,593,800.75 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 533,978,288.73 | -- |
无形资产摊销 | -- | 37,234,565.39 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 15,362,647.51 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 23,569,073.70 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 416,644.52 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 366,019,176.29 | -- |
投资损失 | -- | -2,421,106.73 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -172,811,380.42 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -6,798,628.57 | -- |
存货的减少 | -- | -130,098,382.49 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,603,038,435.62 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -656,458,252.36 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -1,563,785,450.23 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,668,792,057.82 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 1,928,343,380.19 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -259,551,322.37 | -- |
备注 |