简称：信隆健康 代码：002105
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2020.09.30 | 2020.06.30 | 2020.03.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,357,937,684.26 | 807,764,460.84 | 442,844,867.42 |
收到的税费返还 | 43,127,381.62 | 30,761,560.82 | 21,984,214.35 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 36,614,821.09 | 16,048,739.30 | 10,232,006.46 |
经营活动现金流入小计 | 1,437,679,886.97 | 854,574,760.96 | 475,061,088.23 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 944,442,699.27 | 554,283,272.91 | 299,439,416.21 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 252,073,653.79 | 163,447,153.17 | 92,616,247.36 |
支付的各项税费 | 30,275,317.05 | 22,014,200.55 | 9,243,142.66 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 34,151,266.61 | 19,476,310.14 | 10,630,434.13 |
经营活动现金流出小计 | 1,260,942,936.72 | 759,220,936.77 | 411,929,240.36 |
经营活动产生的现金流量净额 | 176,736,950.25 | 95,353,824.19 | 63,131,847.87 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 5,099,713.63 | 117,511.28 | 66,862.28 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,718,960.48 | 2,853,973.06 | 486,391.09 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 12,818,674.11 | 2,971,484.34 | 553,253.37 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 35,660,725.31 | 17,959,483.58 | 6,070,712.95 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 35,660,725.31 | 17,959,483.58 | 6,070,712.95 |
投资活动产生的现金流量净额 | -22,842,051.20 | -14,987,999.24 | -5,517,459.58 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 484,937,628.05 | 357,684,551.49 | 240,874,241.97 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,435,930.28 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 486,373,558.33 | 357,684,551.49 | 240,874,241.97 |
偿还债务支付的现金 | 491,487,734.56 | 345,348,501.33 | 226,740,906.32 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 57,376,398.78 | 49,766,408.86 | 6,522,914.15 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,038,299.74 | 21,608,277.10 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 571,902,433.08 | 416,723,187.29 | 233,263,820.47 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -85,528,874.75 | -59,038,635.80 | 7,610,421.50 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 281,720,433.28 | 281,720,433.28 | 283,156,363.56 |
期末现金及现金等价物余额 | 347,162,806.77 | 304,975,855.66 | 350,399,859.91 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 47,349,178.11 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -1,385,510.90 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 31,413,253.85 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,058,507.71 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,170,871.24 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 369,587.53 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 13,840,591.77 | -- |
投资损失 | -- | 1,066,070.10 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 58,111.07 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -1,898,490.93 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 8,204,178.91 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -5,892,524.27 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 95,353,824.19 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 304,975,855.66 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 281,720,433.28 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 23,255,422.38 | -- |
备注 | 回购公司股票所支付的现金调入支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
