报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,142,622,222.52 | 6,823,601,601.41 | 5,691,632,233.15 |
收到的税费返还 | 21,368,579.55 | 130,898,737.94 | 113,182,083.49 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 28,793,520.13 | 48,476,858.69 | 37,416,602.07 |
经营活动现金流入小计 | 1,192,784,322.20 | 7,002,977,198.04 | 5,842,230,918.71 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 782,652,321.81 | 5,495,038,232.03 | 4,720,651,773.66 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 147,542,693.54 | 631,996,320.41 | 516,533,095.58 |
支付的各项税费 | 19,675,969.19 | 73,981,095.51 | 72,674,863.51 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 12,536,861.54 | 68,774,462.81 | 61,708,224.57 |
经营活动现金流出小计 | 962,407,846.08 | 6,269,790,110.76 | 5,371,567,957.32 |
经营活动产生的现金流量净额 | 230,376,476.12 | 733,187,087.28 | 470,662,961.39 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 6,528,300.08 | -- |
取得投资收益收到的现金 | 1,708,000.00 | 2,624,000.00 | 2,624,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,880.00 | 1,632,101.29 | 1,728,308.51 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 15,000,000.00 | 21,528,300.08 |
投资活动现金流入小计 | 1,710,880.00 | 25,784,401.37 | 25,880,608.59 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 36,100,728.22 | 409,868,113.89 | 223,639,641.73 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,928,165.98 | -- |
投资活动现金流出小计 | 36,100,728.22 | 411,796,279.87 | 223,639,641.73 |
投资活动产生的现金流量净额 | -34,389,848.22 | -386,011,878.50 | -197,759,033.14 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 14,000,000.00 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 14,000,000.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 71,129,616.00 | 71,129,616.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,123,126.43 | 7,676,986.94 | 5,661,670.48 |
筹资活动现金流出小计 | 2,123,126.43 | 78,806,602.94 | 76,791,286.48 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,123,126.43 | -64,806,602.94 | -76,791,286.48 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,650,120,250.23 | 2,318,236,828.67 | 2,318,236,828.67 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,832,623,115.90 | 2,641,314,029.03 | 2,579,516,020.60 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 367,883,094.39 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 19,996,674.09 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 159,106,575.95 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,896,390.17 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,416,294.53 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2,342,426.06 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 390,805.35 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1,766,244.53 | -- |
财务费用 | -- | -39,526,481.75 | -- |
投资损失 | -- | -2,818,061.35 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -8,201,778.22 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 197,733,603.36 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 625,619,778.37 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -604,104,473.90 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 733,187,087.28 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,641,314,029.03 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 2,318,236,828.67 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 323,077,200.36 | -- |
备注 |