简称：威海广泰 代码：002111
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2020.09.30 | 2020.06.30 | 2020.03.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,655,877,129.96 | 1,053,350,067.53 | 336,066,571.77 |
收到的税费返还 | 19,655,798.19 | 11,708,022.93 | 4,021,030.79 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 44,069,933.52 | 22,071,102.81 | 63,120,532.85 |
经营活动现金流入小计 | 1,719,602,861.67 | 1,087,129,193.27 | 403,208,135.41 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,480,493,413.38 | 909,792,841.20 | 418,676,302.65 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 197,267,622.00 | 142,336,643.89 | 64,365,027.64 |
支付的各项税费 | 114,506,339.93 | 80,030,747.54 | 37,624,968.31 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 143,484,060.38 | 99,186,404.37 | 48,473,888.37 |
经营活动现金流出小计 | 1,935,751,435.69 | 1,231,346,637.00 | 569,140,186.97 |
经营活动产生的现金流量净额 | -216,148,574.02 | -144,217,443.73 | -165,932,051.56 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 7,000,500.00 | 7,000,500.00 | 5,000,500.00 |
取得投资收益收到的现金 | 7,008,996.18 | 6,693,623.55 | 3,370,741.08 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 101,000.00 | 101,000.00 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 2,026,696,770.00 | 1,477,196,770.00 | 820,709,714.30 |
投资活动现金流入小计 | 2,040,807,266.18 | 1,490,991,893.55 | 829,080,955.38 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 41,172,902.79 | 21,797,663.87 | 15,075,091.52 |
投资支付的现金 | 17,000,000.00 | 17,000,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,664,196,770.00 | 1,109,196,770.00 | 503,073,949.68 |
投资活动现金流出小计 | 1,722,369,672.79 | 1,147,994,433.87 | 518,149,041.20 |
投资活动产生的现金流量净额 | 318,437,593.39 | 342,997,459.68 | 310,931,914.18 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 590,864,588.00 | 315,263,588.00 | 101,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 590,864,588.00 | 315,263,588.00 | 101,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 627,963,371.77 | 430,382,491.77 | 222,848,131.20 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 114,048,583.86 | 111,737,221.66 | 5,565,551.49 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 309.68 | 309.68 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 742,012,265.31 | 542,120,023.11 | 228,413,682.69 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -151,147,677.31 | -226,856,435.11 | -127,413,682.69 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 165,225,227.98 | 165,225,227.98 | 165,225,227.98 |
期末现金及现金等价物余额 | 115,705,949.70 | 137,099,476.29 | 182,422,742.86 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 128,824,490.81 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 14,455,909.46 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 24,711,014.46 | -- |
无形资产摊销 | -- | 10,511,933.43 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 952,737.57 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -14,718.05 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 9,972.34 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -29,104.11 | -- |
财务费用 | -- | 13,100,093.95 | -- |
投资损失 | -- | -6,682,969.21 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -433,115.93 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -858,339.16 | -- |
存货的减少 | -- | -143,002,131.04 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -226,962,737.56 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 41,199,519.31 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -144,217,443.73 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 137,099,476.29 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 165,225,227.98 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -28,125,751.69 | -- |
备注 | |||
