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简称:ST 天 润 代码:002113



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2023.03.31
2022.12.31
2022.09.30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
52,616,366.09
327,138,909.24
259,510,037.00
收到的税费返还
97,314.59
--
467,572.23
收到其他与经营活动有关的现金
15,636,971.20
13,687,169.04
17,565,169.41
经营活动现金流入小计
68,350,651.88
340,826,078.28
277,542,778.64
购买商品、接受劳务支付的现金
61,566,059.76
286,354,331.32
238,999,628.17
支付给职工以及为职工支付的现金
12,261,631.23
47,215,864.25
36,858,974.86
支付的各项税费
759,656.38
6,665,184.60
4,433,515.69
支付其他与经营活动有关的现金
20,372,725.24
58,781,282.04
49,538,566.48
经营活动现金流出小计
94,960,072.61
399,016,662.21
329,830,685.20
经营活动产生的现金流量净额
-26,609,420.73
-58,190,583.93
-52,287,906.56
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
--
--
--
取得投资收益收到的现金
--
--
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
3,000.00
1,150.00
1,150.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
--
收到其他与投资活动有关的现金
50,845,430.26
23,191,811.30
2,141,605.63
投资活动现金流入小计
50,848,430.26
23,192,961.30
2,142,755.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
850,000.00
6,924,446.98
6,005,028.23
投资支付的现金
5,000,000.00
--
--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
11,966,250.08
12,375,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
37,000,000.00
35,000,000.00
15,000,000.00
投资活动现金流出小计
42,850,000.00
53,890,697.06
33,380,028.23
投资活动产生的现金流量净额
7,998,430.26
-30,697,735.76
-31,237,272.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
200,000.00
--
--
取得借款收到的现金
--
--
2,990,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
--
60,000,000.00
44,000,000.00
筹资活动现金流入小计
200,000.00
60,000,000.00
46,990,000.00
偿还债务支付的现金
427,142.88
986,666.72
3,549,523.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
21,772.72
123,875.38
96,719.10
支付其他与筹资活动有关的现金
1,355,049.00
3,030,484.34
1,519,983.90
筹资活动现金流出小计
1,803,964.60
4,141,026.44
5,166,226.84
筹资活动产生的现金流量净额
-1,603,964.60
55,858,973.56
41,823,773.16
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
94,536,275.58
127,109,671.00
127,109,671.00
期末现金及现金等价物余额
74,094,659.62
94,536,275.58
86,787,925.37
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
--
-230,213,457.18
--
加:资产减值准备
--
159,799,530.11
--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
--
2,137,702.56
--
无形资产摊销
--
26,099,878.46
--
长期待摊费用摊销
--
6,310,345.94
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
--
2,234.69
--
固定资产报废损失
--
--
--
公允价值变动损失
--
-154,900.79
--
财务费用
--
375,897.07
--
投资损失
--
6,615,193.50
--
递延所得税资产减少
--
-3,188,882.71
--
递延所得税负债增加
--
--
--
存货的减少
--
-8,415,418.35
--
经营性应收项目的减少
--
78,025,771.24
--
经营性应付项目的增加
--
-93,157,973.61
--
其他
--
-5,733,000.00
--
经营活动产生的现金流量净额2
--
-58,190,583.93
--
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
--
--
--
一年内到期的可转换公司债券
--
--
--
融资租入固定资产
--
--
--
3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
--
94,536,275.58
--
减:现金的期初余额
--
127,109,671.00
--
加:现金等价物的期末余额
--
--
--
减:现金等价物的期初余额
--
--
--
加:其他原因对现金的影响2
--
--
--
现金及现金等价物净增加额
--
-32,573,395.42
--
备注