简称：紫鑫药业 代码：002118
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2020.09.30 | 2020.06.30 | 2020.03.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 347,083,093.80 | 236,505,078.96 | 71,970,906.49 |
收到的税费返还 | 2,326,624.74 | 14,770.74 | 684.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 89,878,060.09 | 35,452,842.20 | 20,192,646.09 |
经营活动现金流入小计 | 439,287,778.63 | 271,972,691.90 | 92,164,236.58 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 273,380,502.63 | 163,295,712.96 | 54,332,590.91 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,865,650.04 | 22,438,432.98 | 6,342,570.11 |
支付的各项税费 | 1,838,301.33 | 1,921,112.08 | 1,828,803.85 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 72,750,082.57 | 36,371,035.96 | 26,851,691.02 |
经营活动现金流出小计 | 383,834,536.57 | 224,026,293.98 | 89,355,655.89 |
经营活动产生的现金流量净额 | 55,453,242.06 | 47,946,397.92 | 2,808,580.69 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 800,000.00 | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 10,072,396.28 | 8,207,100.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 310,000.00 | 70,000.00 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 139,531.28 | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 11,321,927.56 | 8,277,100.00 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 31,274,334.07 | 27,501,307.07 | 8,371,725.75 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 31,274,334.07 | 27,501,307.07 | 8,371,725.75 |
投资活动产生的现金流量净额 | -19,952,406.51 | -19,224,207.07 | -8,371,725.75 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,364,520,000.00 | 1,254,520,000.00 | 9,400,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,364,520,000.00 | 1,254,520,000.00 | 9,400,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 1,334,182,709.26 | 1,223,966,903.38 | 8,398.31 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 69,524,383.87 | 61,675,687.43 | 3,411,765.51 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,451,043.34 | 1,700,000.00 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 1,408,158,136.47 | 1,287,342,590.81 | 3,420,163.82 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -43,638,136.47 | -32,822,590.81 | 5,979,836.18 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 18,035,011.31 | 18,035,011.31 | 18,035,011.31 |
期末现金及现金等价物余额 | 9,863,042.39 | 13,913,428.27 | 18,628,743.49 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -213,849,367.94 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 34,898,678.26 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 53,446,677.65 | -- |
无形资产摊销 | -- | 6,758,350.92 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 10,878,823.26 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 45,561.99 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 163,031,301.46 | -- |
投资损失 | -- | -8,207,100.00 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -6,603,278.31 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -17,074,802.02 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 13,913,556.97 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 10,707,995.68 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 47,946,397.92 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 13,913,428.27 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 18,035,011.31 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -4,121,583.04 | -- |
备注 | |||
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