报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,419,781,791.47 | 51,078,603,893.93 | 37,557,592,905.62 |
收到的税费返还 | -- | 1,069,347,678.24 | 1,054,396,856.12 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 85,957,616.48 | 444,093,839.02 | 176,639,230.57 |
经营活动现金流入小计 | 11,505,739,407.95 | 52,592,045,411.19 | 38,788,628,992.31 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,202,361,955.69 | 43,863,362,744.71 | 32,898,942,226.51 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 555,794,856.26 | 1,824,781,898.29 | 1,379,954,084.64 |
支付的各项税费 | 291,360,440.69 | 596,790,248.90 | 568,579,553.33 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 417,781,680.79 | 1,016,297,776.34 | 445,382,985.35 |
经营活动现金流出小计 | 11,467,298,933.43 | 47,301,232,668.24 | 35,292,858,849.83 |
经营活动产生的现金流量净额 | 38,440,474.52 | 5,290,812,742.95 | 3,495,770,142.48 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 22,566,000.00 | 22,500,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 12,239,816.33 | 74,274,047.38 | 71,535,586.14 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,018,733.00 | 157,829,051.81 | 32,589,635.78 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,242,407,748.15 | 6,703,815,751.99 | 4,105,128,708.83 |
投资活动现金流入小计 | 1,262,666,297.48 | 6,958,484,851.18 | 4,231,753,930.75 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 734,697,644.11 | 3,523,580,179.17 | 2,285,984,984.66 |
投资支付的现金 | 8,000,000.00 | 104,238,373.49 | 109,041,712.49 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 589,100.00 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 231,710,087.00 | 7,131,722,813.47 | 5,752,811,099.33 |
投资活动现金流出小计 | 974,407,731.11 | 10,760,130,466.13 | 8,147,837,796.48 |
投资活动产生的现金流量净额 | 288,258,566.37 | -3,801,645,614.95 | -3,916,083,865.73 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 1,340,000.00 | 1,340,000.00 |
取得借款收到的现金 | 839,209,357.24 | 5,789,148,369.78 | 4,789,226,283.47 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 839,209,357.24 | 5,790,488,369.78 | 4,790,566,283.47 |
偿还债务支付的现金 | 1,025,646,880.46 | 5,277,475,951.48 | 3,630,477,847.51 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 108,417,120.45 | 537,310,745.80 | 430,995,228.30 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 154,433,910.36 | 688,271,189.37 | 446,756,368.34 |
筹资活动现金流出小计 | 1,288,497,911.27 | 6,503,057,886.65 | 4,508,229,444.15 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -449,288,554.03 | -712,569,516.87 | 282,336,839.32 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 3,507,770,080.38 | 2,676,551,490.43 | 2,676,410,044.31 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,378,737,764.11 | 3,507,770,080.38 | 2,600,821,608.22 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,501,323,186.27 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 40,757,385.03 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 2,064,063,542.48 | -- |
无形资产摊销 | -- | 131,570,516.51 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 80,690,799.57 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -9,071,492.99 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 29,024,687.70 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -31,159,364.09 | -- |
财务费用 | -- | 517,459,444.23 | -- |
投资损失 | -- | -117,592,239.99 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -183,605,260.94 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 14,908,280.93 | -- |
存货的减少 | -- | -27,548,402.74 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 133,271,128.06 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 455,794,659.91 | -- |
其他 | -- | 27,160,481.11 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 5,290,812,742.95 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 3,507,770,080.38 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 2,676,551,490.43 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 831,218,589.95 | -- |
备注 |