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简称:韵达股份 代码:002120



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2021.09.30
2021.06.30
2021.03.31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
29,797,076,948.93
18,717,098,588.97
8,279,203,600.46
收到的税费返还
--
--
--
收到其他与经营活动有关的现金
552,742,852.05
238,060,963.78
79,220,188.56
经营活动现金流入小计
30,349,819,800.98
18,955,159,552.75
8,358,423,789.02
购买商品、接受劳务支付的现金
27,212,997,587.39
17,414,831,651.40
7,931,150,110.37
支付给职工以及为职工支付的现金
1,030,469,707.12
692,711,496.40
379,919,759.42
支付的各项税费
502,390,982.33
374,367,158.87
184,075,519.15
支付其他与经营活动有关的现金
892,430,622.19
523,736,944.80
203,718,436.57
经营活动现金流出小计
29,638,288,899.03
19,005,647,251.47
8,698,863,825.51
经营活动产生的现金流量净额
711,530,901.95
-50,487,698.72
-340,440,036.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
120,030,000.00
120,030,000.00
120,000,000.00
取得投资收益收到的现金
112,530,544.28
79,297,639.67
41,847,583.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
1,308,449.14
1,112,667.38
937,003.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
--
收到其他与投资活动有关的现金
7,419,752,814.66
5,963,802,311.20
3,639,364,808.12
投资活动现金流入小计
7,653,621,808.08
6,164,242,618.25
3,802,149,395.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
5,491,848,374.25
2,941,092,896.06
1,275,278,756.18
投资支付的现金
1,007,762,299.90
976,503,859.90
783,999,999.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
3,792,235,049.50
2,655,717,768.04
996,397,144.06
投资活动现金流出小计
10,291,845,723.65
6,573,314,524.00
3,055,675,900.14
投资活动产生的现金流量净额
-2,638,223,915.57
-409,071,905.75
746,473,495.44
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
56,992,456.00
56,690,456.00
3,984,000.00
取得借款收到的现金
4,088,182,716.42
2,088,013,909.20
563,887,488.23
收到其他与筹资活动有关的现金
--
--
--
筹资活动现金流入小计
4,145,175,172.42
2,144,704,365.20
567,871,488.23
偿还债务支付的现金
1,508,510,725.80
1,312,147,843.91
480,759,091.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
341,751,902.96
129,155,073.80
80,197,613.38
支付其他与筹资活动有关的现金
262,491,759.48
139,127,462.98
--
筹资活动现金流出小计
2,112,754,388.24
1,580,430,380.69
560,956,705.02
筹资活动产生的现金流量净额
2,032,420,784.18
564,273,984.51
6,914,783.21
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
3,282,912,354.98
3,282,912,354.98
3,282,912,354.98
期末现金及现金等价物余额
3,363,291,270.73
3,367,037,359.00
3,716,086,552.82
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
--
454,440,709.30
--
加:资产减值准备
--
--
--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
--
820,373,652.74
--
无形资产摊销
--
44,092,129.11
--
长期待摊费用摊销
--
56,778,815.57
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
--
-19,073,451.31
--
固定资产报废损失
--
1,122,651.27
--
公允价值变动损失
--
31,524,256.75
--
财务费用
--
118,510,725.54
--
投资损失
--
-68,642,780.51
--
递延所得税资产减少
--
-90,200,497.38
--
递延所得税负债增加
--
-5,128,371.34
--
存货的减少
--
-1,544,922.36
--
经营性应收项目的减少
--
-880,338,116.47
--
经营性应付项目的增加
--
-794,033,444.04
--
其他
--
190,703,959.28
--
经营活动产生的现金流量净额2
--
-50,487,698.72
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2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
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一年内到期的可转换公司债券
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融资租入固定资产
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3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
--
3,367,037,359.00
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减:现金的期初余额
--
3,282,912,354.98
--
加:现金等价物的期末余额
--
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减:现金等价物的期初余额
--
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加:其他原因对现金的影响2
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现金及现金等价物净增加额
--
84,125,004.02
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备注
使用权资产折旧调入其他