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简称:韵达股份 代码:002120



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2021.06.30
2021.03.31
2020.12.31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
18,717,098,588.97
8,279,203,600.46
35,592,717,634.65
收到的税费返还
--
--
--
收到其他与经营活动有关的现金
238,060,963.78
79,220,188.56
580,478,192.25
经营活动现金流入小计
18,955,159,552.75
8,358,423,789.02
36,173,195,826.90
购买商品、接受劳务支付的现金
17,414,831,651.40
7,931,150,110.37
31,009,655,115.40
支付给职工以及为职工支付的现金
692,711,496.40
379,919,759.42
1,126,419,718.88
支付的各项税费
374,367,158.87
184,075,519.15
684,791,920.13
支付其他与经营活动有关的现金
523,736,944.80
203,718,436.57
1,168,691,473.50
经营活动现金流出小计
19,005,647,251.47
8,698,863,825.51
33,989,558,227.91
经营活动产生的现金流量净额
-50,487,698.72
-340,440,036.49
2,183,637,598.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
120,030,000.00
120,000,000.00
1,000,000.00
取得投资收益收到的现金
79,297,639.67
41,847,583.83
235,278,844.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
1,112,667.38
937,003.63
2,546,900.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
--
收到其他与投资活动有关的现金
5,963,802,311.20
3,639,364,808.12
19,593,802,900.00
投资活动现金流入小计
6,164,242,618.25
3,802,149,395.58
19,832,628,645.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
2,941,092,896.06
1,275,278,756.18
6,003,570,889.39
投资支付的现金
976,503,859.90
783,999,999.90
236,379,995.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
2,655,717,768.04
996,397,144.06
19,453,978,299.57
投资活动现金流出小计
6,573,314,524.00
3,055,675,900.14
25,693,929,184.16
投资活动产生的现金流量净额
-409,071,905.75
746,473,495.44
-5,861,300,539.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
56,690,456.00
3,984,000.00
89,034,894.66
取得借款收到的现金
2,088,013,909.20
563,887,488.23
8,243,950,210.80
收到其他与筹资活动有关的现金
--
--
--
筹资活动现金流入小计
2,144,704,365.20
567,871,488.23
8,332,985,105.46
偿还债务支付的现金
1,312,147,843.91
480,759,091.64
2,175,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
129,155,073.80
80,197,613.38
621,048,188.46
支付其他与筹资活动有关的现金
139,127,462.98
--
7,188,778.00
筹资活动现金流出小计
1,580,430,380.69
560,956,705.02
2,803,236,966.46
筹资活动产生的现金流量净额
564,273,984.51
6,914,783.21
5,529,748,139.00
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
3,282,912,354.98
3,282,912,354.98
1,561,551,408.70
期末现金及现金等价物余额
3,367,037,359.00
3,716,086,552.82
3,282,912,354.98
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
454,440,709.30
--
1,424,106,765.79
加:资产减值准备
--
--
152,082,849.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
820,373,652.74
--
1,306,930,714.79
无形资产摊销
44,092,129.11
--
57,022,839.38
长期待摊费用摊销
56,778,815.57
--
89,541,253.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
-19,073,451.31
--
-8,472,643.17
固定资产报废损失
1,122,651.27
--
10,061,585.39
公允价值变动损失
31,524,256.75
--
39,961,448.88
财务费用
118,510,725.54
--
102,468,507.43
投资损失
-68,642,780.51
--
-228,935,602.80
递延所得税资产减少
-90,200,497.38
--
-144,439,382.06
递延所得税负债增加
-5,128,371.34
--
-1,930,519.61
存货的减少
-1,544,922.36
--
-32,388,769.79
经营性应收项目的减少
-880,338,116.47
--
-1,162,304,280.14
经营性应付项目的增加
-794,033,444.04
--
567,725,704.77
其他
190,703,959.28
--
12,207,127.33
经营活动产生的现金流量净额2
-50,487,698.72
--
2,183,637,598.99
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
--
--
--
一年内到期的可转换公司债券
--
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融资租入固定资产
--
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3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
3,367,037,359.00
--
3,282,912,354.98
减:现金的期初余额
3,282,912,354.98
--
1,561,551,408.70
加:现金等价物的期末余额
--
--
--
减:现金等价物的期初余额
--
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加:其他原因对现金的影响2
--
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--
现金及现金等价物净增加额
84,125,004.02
--
1,721,360,946.28
备注
使用权资产折旧调入其他