报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 849,328,059.40 | 4,005,043,173.57 | 2,648,549,046.69 |
收到的税费返还 | 11,862,026.25 | 46,308,218.08 | 26,500,093.30 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,737,702.36 | 130,377,308.48 | 117,061,765.22 |
经营活动现金流入小计 | 865,927,788.01 | 4,181,728,700.13 | 2,792,110,905.21 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 518,010,127.38 | 2,461,188,065.36 | 1,733,996,422.09 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 160,217,222.86 | 569,234,341.68 | 429,859,780.69 |
支付的各项税费 | 56,066,729.68 | 171,188,182.25 | 114,436,621.39 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 115,397,356.81 | 536,333,488.91 | 399,801,595.90 |
经营活动现金流出小计 | 849,691,436.73 | 3,737,944,078.20 | 2,678,094,420.07 |
经营活动产生的现金流量净额 | 16,236,351.28 | 443,784,621.93 | 114,016,485.14 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 86,000,000.00 | 178,029,641.67 | 142,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 2,622,180.39 | 996,961.47 | 996,961.47 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 234,500.00 | 4,009,505.91 | 1,014,521.98 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 11,706,002.81 | 182,094,631.89 | 11,509,199.59 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,862,400.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 100,562,683.20 | 366,993,140.94 | 155,520,683.04 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 175,607,046.01 | 376,497,876.89 | 188,045,413.12 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 33,469,500.00 | 14,344,106.75 | 6.75 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 14,920,000.00 | 15,282,502.95 |
投资活动现金流出小计 | 209,076,546.01 | 405,761,983.64 | 203,327,922.82 |
投资活动产生的现金流量净额 | -108,513,862.81 | -38,768,842.70 | -47,807,239.78 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,064,000,000.00 | 4,641,349,585.63 | 4,277,588,844.33 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 130,152,370.48 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,064,000,000.00 | 4,771,501,956.11 | 4,277,588,844.33 |
偿还债务支付的现金 | 1,014,100,000.00 | 4,242,654,291.54 | 3,509,501,578.22 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 57,326,266.82 | 266,409,989.41 | 217,775,185.55 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 103,264,989.71 | 217,177,158.84 | 168,229,981.87 |
筹资活动现金流出小计 | 1,174,691,256.53 | 4,726,241,439.79 | 3,895,506,745.64 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -110,691,256.53 | 45,260,516.32 | 382,082,098.69 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 738,025,862.47 | 286,535,880.63 | 286,535,880.63 |
期末现金及现金等价物余额 | 531,322,948.53 | 738,025,862.47 | 734,841,590.74 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -119,272,820.49 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 272,026,946.55 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 114,429,644.73 | -- |
无形资产摊销 | -- | 21,817,088.56 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 35,791,766.34 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -10,280,053.29 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,663,889.38 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 49,581,366.33 | -- |
财务费用 | -- | 293,033,718.98 | -- |
投资损失 | -- | -358,303,131.92 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -37,190,430.86 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -147,317.77 | -- |
存货的减少 | -- | -380,790,479.35 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 147,001,141.10 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 409,210,950.97 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 443,784,621.93 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 738,025,862.47 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 286,535,880.63 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 451,489,981.84 | -- |
备注 |