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简称:*ST天马 代码:002122



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2020.09.30
2020.06.30
2020.03.31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
338,156,024.44
206,960,658.97
101,679,975.88
收到的税费返还
6,164,473.67
5,752,922.16
--
收到其他与经营活动有关的现金
60,117,717.62
37,290,956.85
26,598,723.13
经营活动现金流入小计
404,438,215.73
250,004,537.98
128,278,699.01
购买商品、接受劳务支付的现金
211,511,129.37
184,066,075.03
69,671,463.75
支付给职工以及为职工支付的现金
129,906,409.38
86,904,856.91
39,910,909.36
支付的各项税费
42,045,216.03
28,277,171.80
11,267,043.61
支付其他与经营活动有关的现金
72,016,177.46
38,194,135.21
24,833,185.57
经营活动现金流出小计
455,478,932.24
337,442,238.95
145,682,602.29
经营活动产生的现金流量净额
-51,040,716.51
-87,437,700.97
-17,403,903.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
59,020,000.00
44,010,000.00
10,400,000.00
取得投资收益收到的现金
3,422,906.44
1,474,747.82
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
24,938,663.90
23,431,200.00
22,891,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
66,362.46
--
--
收到其他与投资活动有关的现金
184,716,671.11
184,716,671.11
--
投资活动现金流入小计
272,164,603.91
253,632,618.93
33,291,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
6,108,669.06
3,538,547.95
79,722.64
投资支付的现金
199,088,803.43
147,566,250.00
47,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
31,179,549.98
23,679,549.98
--
投资活动现金流出小计
236,377,022.47
174,784,347.93
47,079,722.64
投资活动产生的现金流量净额
35,787,581.44
78,848,271.00
-13,788,522.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--
--
--
取得借款收到的现金
65,903,450.80
65,003,450.80
30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
--
--
--
筹资活动现金流入小计
65,903,450.80
65,003,450.80
30,000,000.00
偿还债务支付的现金
72,140,582.24
44,863,958.00
3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
18,671,202.40
7,975,239.50
4,687,126.16
支付其他与筹资活动有关的现金
25,940,851.00
25,774,101.00
252,904.17
筹资活动现金流出小计
116,752,635.64
78,613,298.50
7,940,030.33
筹资活动产生的现金流量净额
-50,849,184.84
-13,609,847.70
22,059,969.67
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
228,467,099.73
228,467,099.73
228,467,099.73
期末现金及现金等价物余额
162,306,786.63
206,256,232.05
219,323,989.95
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
--
89,079,067.65
--
加:资产减值准备
--
-2,888,720.63
--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
--
13,116,842.40
--
无形资产摊销
--
4,213,316.00
--
长期待摊费用摊销
--
143,717.05
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
--
-2,296,830.83
--
固定资产报废损失
--
162,462.33
--
公允价值变动损失
--
-19,892,913.06
--
财务费用
--
18,706,943.20
--
投资损失
--
-3,197,865.22
--
递延所得税资产减少
--
--
--
递延所得税负债增加
--
3,236,898.87
--
存货的减少
--
-7,850,806.22
--
经营性应收项目的减少
--
-129,723,327.38
--
经营性应付项目的增加
--
-50,246,485.13
--
其他
--
--
--
经营活动产生的现金流量净额2
--
-87,437,700.97
--
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
--
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一年内到期的可转换公司债券
--
--
--
融资租入固定资产
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3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
--
206,256,232.05
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减:现金的期初余额
--
228,467,099.73
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加:现金等价物的期末余额
--
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减:现金等价物的期初余额
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加:其他原因对现金的影响2
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现金及现金等价物净增加额
--
-22,210,867.68
--
备注