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简称:ST 天 马 代码:002122



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2023.03.31
2022.12.31
2022.09.30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
102,583,010.48
536,168,207.62
377,188,024.87
收到的税费返还
--
1,643,079.35
12,499.39
收到其他与经营活动有关的现金
23,985,890.28
34,777,894.88
41,708,610.05
经营活动现金流入小计
126,568,900.76
572,589,181.85
418,909,134.31
购买商品、接受劳务支付的现金
43,153,501.18
167,292,170.53
136,289,130.65
支付给职工以及为职工支付的现金
58,478,113.23
213,874,763.28
151,891,659.92
支付的各项税费
31,211,906.99
45,282,231.29
32,008,390.93
支付其他与经营活动有关的现金
48,835,471.01
120,458,497.46
87,133,556.23
经营活动现金流出小计
181,678,992.41
546,907,662.56
407,322,737.73
经营活动产生的现金流量净额
-55,110,091.65
25,681,519.29
11,586,396.58
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
366,389,948.34
1,237,982,461.76
510,037,660.49
取得投资收益收到的现金
7,564,982.70
13,289,895.41
9,361,409.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
24,000,455.00
41,082,000.00
41,082,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
1.00
--
收到其他与投资活动有关的现金
61,146,490.54
25,587,724.44
7,256.23
投资活动现金流入小计
459,101,876.58
1,317,942,082.61
560,488,326.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
4,386,399.41
16,275,115.44
6,655,628.71
投资支付的现金
95,734,646.02
1,434,778,362.41
515,032,948.58
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
10,818.13
--
1,520,143.71
投资活动现金流出小计
100,131,863.56
1,451,053,477.85
523,208,721.00
投资活动产生的现金流量净额
358,970,013.02
-133,111,395.24
37,279,605.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
22,763,447.27
440,778,263.67
14,047,578.95
取得借款收到的现金
--
82,480,967.03
20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
12,920,000.00
179,420,378.74
91,824,797.99
筹资活动现金流入小计
35,683,447.27
702,679,609.44
125,872,376.94
偿还债务支付的现金
17,783,197.59
310,842,417.22
85,406,589.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
4,224,049.38
4,889,353.47
3,600,454.66
支付其他与筹资活动有关的现金
33,501,496.10
300,601,771.15
87,543,409.27
筹资活动现金流出小计
55,508,743.07
616,333,541.84
176,550,453.39
筹资活动产生的现金流量净额
-19,825,295.80
86,346,067.60
-50,678,076.45
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
213,112,801.53
233,806,837.26
233,806,837.26
期末现金及现金等价物余额
497,064,447.32
213,112,801.53
232,545,796.03
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
--
63,622,578.98
--
加:资产减值准备
--
980,770,661.29
--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
--
23,112,419.02
--
无形资产摊销
--
13,118,596.45
--
长期待摊费用摊销
--
298,213.00
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
--
-11,241.13
--
固定资产报废损失
--
1,880.40
--
公允价值变动损失
--
20,258,675.21
--
财务费用
--
23,188,735.09
--
投资损失
--
-1,711,876,249.19
--
递延所得税资产减少
--
-19,390,351.60
--
递延所得税负债增加
--
-55,294.69
--
存货的减少
--
-139,376,374.00
--
经营性应收项目的减少
--
4,684,774.44
--
经营性应付项目的增加
--
174,622,823.01
--
其他
--
589,784,347.19
--
经营活动产生的现金流量净额2
--
25,681,519.29
--
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
--
--
--
一年内到期的可转换公司债券
--
--
--
融资租入固定资产
--
--
--
3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
--
213,112,801.53
--
减:现金的期初余额
--
233,806,837.26
--
加:现金等价物的期末余额
--
--
--
减:现金等价物的期初余额
--
--
--
加:其他原因对现金的影响2
--
--
--
现金及现金等价物净增加额
--
-20,694,035.73
--
备注