报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 102,583,010.48 | 536,168,207.62 | 377,188,024.87 |
收到的税费返还 | -- | 1,643,079.35 | 12,499.39 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 23,985,890.28 | 34,777,894.88 | 41,708,610.05 |
经营活动现金流入小计 | 126,568,900.76 | 572,589,181.85 | 418,909,134.31 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,153,501.18 | 167,292,170.53 | 136,289,130.65 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 58,478,113.23 | 213,874,763.28 | 151,891,659.92 |
支付的各项税费 | 31,211,906.99 | 45,282,231.29 | 32,008,390.93 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 48,835,471.01 | 120,458,497.46 | 87,133,556.23 |
经营活动现金流出小计 | 181,678,992.41 | 546,907,662.56 | 407,322,737.73 |
经营活动产生的现金流量净额 | -55,110,091.65 | 25,681,519.29 | 11,586,396.58 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 366,389,948.34 | 1,237,982,461.76 | 510,037,660.49 |
取得投资收益收到的现金 | 7,564,982.70 | 13,289,895.41 | 9,361,409.38 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 24,000,455.00 | 41,082,000.00 | 41,082,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1.00 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 61,146,490.54 | 25,587,724.44 | 7,256.23 |
投资活动现金流入小计 | 459,101,876.58 | 1,317,942,082.61 | 560,488,326.10 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,386,399.41 | 16,275,115.44 | 6,655,628.71 |
投资支付的现金 | 95,734,646.02 | 1,434,778,362.41 | 515,032,948.58 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 10,818.13 | -- | 1,520,143.71 |
投资活动现金流出小计 | 100,131,863.56 | 1,451,053,477.85 | 523,208,721.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | 358,970,013.02 | -133,111,395.24 | 37,279,605.10 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 22,763,447.27 | 440,778,263.67 | 14,047,578.95 |
取得借款收到的现金 | -- | 82,480,967.03 | 20,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,920,000.00 | 179,420,378.74 | 91,824,797.99 |
筹资活动现金流入小计 | 35,683,447.27 | 702,679,609.44 | 125,872,376.94 |
偿还债务支付的现金 | 17,783,197.59 | 310,842,417.22 | 85,406,589.46 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,224,049.38 | 4,889,353.47 | 3,600,454.66 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 33,501,496.10 | 300,601,771.15 | 87,543,409.27 |
筹资活动现金流出小计 | 55,508,743.07 | 616,333,541.84 | 176,550,453.39 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -19,825,295.80 | 86,346,067.60 | -50,678,076.45 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 213,112,801.53 | 233,806,837.26 | 233,806,837.26 |
期末现金及现金等价物余额 | 497,064,447.32 | 213,112,801.53 | 232,545,796.03 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 63,622,578.98 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 980,770,661.29 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 23,112,419.02 | -- |
无形资产摊销 | -- | 13,118,596.45 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 298,213.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -11,241.13 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,880.40 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 20,258,675.21 | -- |
财务费用 | -- | 23,188,735.09 | -- |
投资损失 | -- | -1,711,876,249.19 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -19,390,351.60 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -55,294.69 | -- |
存货的减少 | -- | -139,376,374.00 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 4,684,774.44 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 174,622,823.01 | -- |
其他 | -- | 589,784,347.19 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 25,681,519.29 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 213,112,801.53 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 233,806,837.26 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -20,694,035.73 | -- |
备注 |