简称：湘潭电化 代码：002125
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2020.12.31 | 2020.09.30 | 2020.06.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 789,216,810.13 | 1,004,959,182.95 | 570,376,910.93 |
收到的税费返还 | 2,532,661.66 | 1,619,316.68 | 991,828.57 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 118,295,367.71 | 204,967,238.58 | 126,292,800.44 |
经营活动现金流入小计 | 910,044,839.50 | 1,211,545,738.21 | 697,661,539.94 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 552,015,827.90 | 765,697,281.40 | 379,585,565.84 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 199,580,091.02 | 133,648,490.97 | 87,356,933.75 |
支付的各项税费 | 49,670,166.83 | 33,336,386.43 | 26,959,035.15 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 93,709,164.18 | 187,534,252.37 | 161,350,190.56 |
经营活动现金流出小计 | 894,975,249.93 | 1,120,216,411.17 | 655,251,725.30 |
经营活动产生的现金流量净额 | 15,069,589.57 | 91,329,327.04 | 42,409,814.64 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,951,182.97 | 22,976.00 | 22,976.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 13,373,300.00 | 12,250,000.00 | 12,250,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 15,324,482.97 | 12,272,976.00 | 12,272,976.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 203,165,103.92 | 150,689,698.90 | 110,214,003.97 |
投资支付的现金 | 25,300,000.00 | 25,300,000.00 | 25,300,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 15,250,000.00 | 15,250,000.00 | 15,250,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 243,715,103.92 | 191,239,698.90 | 150,764,003.97 |
投资活动产生的现金流量净额 | -228,390,620.95 | -178,966,722.90 | -138,491,027.97 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 519,699,985.30 | 519,699,985.30 | 519,699,985.30 |
取得借款收到的现金 | 1,328,000,000.00 | 996,450,000.00 | 806,050,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 566,372,078.14 | 335,210,680.93 | 320,210,680.93 |
筹资活动现金流入小计 | 2,414,072,063.44 | 1,851,360,666.23 | 1,645,960,666.23 |
偿还债务支付的现金 | 1,370,139,989.32 | 1,110,394,857.22 | 681,128,411.59 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 72,758,367.19 | 51,959,011.55 | 37,147,055.21 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 720,413,387.64 | 562,170,114.02 | 394,021,481.39 |
筹资活动现金流出小计 | 2,163,311,744.15 | 1,724,523,982.79 | 1,112,296,948.19 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 250,760,319.29 | 126,836,683.44 | 533,663,718.04 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 132,396,329.90 | 132,396,329.90 | 132,396,329.90 |
期末现金及现金等价物余额 | 164,622,074.85 | 170,684,147.91 | 570,067,566.47 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | 24,594,143.39 | -- | 15,785,835.11 |
加：资产减值准备 | 3,733,035.57 | -- | 8,075,971.70 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 143,455,148.15 | -- | 71,390,463.75 |
无形资产摊销 | 8,464,474.69 | -- | 3,276,788.48 |
长期待摊费用摊销 | 1,188,689.26 | -- | 610,382.46 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 83,084.37 | -- | -- |
固定资产报废损失 | 1,513,370.94 | -- | 188,732.39 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | 82,430,830.37 | -- | 37,506,478.12 |
投资损失 | -6,323,405.86 | -- | -3,125,308.83 |
递延所得税资产减少 | -7,317,512.78 | -- | -4,615,952.22 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -37,694,345.13 | -- | -14,506,518.15 |
经营性应收项目的减少 | -41,951,569.48 | -- | -135,739,214.82 |
经营性应付项目的增加 | -156,987,908.14 | -- | 63,052,406.28 |
其他 | -118,445.78 | -- | 509,750.37 |
经营活动产生的现金流量净额2 | 15,069,589.57 | -- | 42,409,814.64 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | 164,622,074.85 | -- | 570,067,566.47 |
减：现金的期初余额 | 132,396,329.90 | -- | 132,396,329.90 |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | 32,225,744.95 | -- | 437,671,236.57 |
备注 | |||
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