报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,558,102,787.64 | 28,074,033,594.30 | 20,756,552,274.16 |
收到的税费返还 | -- | 249,996,162.56 | 249,831,533.66 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 141,298,478.18 | 675,949,576.98 | 411,113,570.37 |
经营活动现金流入小计 | 5,699,401,265.82 | 28,999,979,333.84 | 21,417,497,378.19 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,572,635,909.75 | 12,219,440,421.56 | 8,943,540,830.72 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 553,377,152.53 | 2,759,417,585.18 | 1,369,112,143.69 |
支付的各项税费 | 1,046,944,829.16 | 4,781,184,845.44 | 3,786,109,038.85 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 174,809,423.90 | 735,808,302.17 | 488,090,993.98 |
经营活动现金流出小计 | 4,347,767,315.34 | 20,495,851,154.35 | 14,586,853,007.24 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,351,633,950.48 | 8,504,128,179.49 | 6,830,644,370.95 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 24,133,562.71 | 4,133,562.71 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 8,077,401.16 | 3,485,982.76 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 12,015.02 |
投资活动现金流入小计 | -- | 32,210,963.87 | 7,631,560.49 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,184,749,861.42 | 6,727,670,330.51 | 3,195,419,326.81 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,128,756.00 | 1,073,456.89 |
投资活动现金流出小计 | 1,184,749,861.42 | 6,728,799,086.51 | 3,196,492,783.70 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,184,749,861.42 | -6,696,588,122.64 | -3,188,861,223.21 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 3,954,800,000.00 | 10,000,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 1,372,899,594.42 | 6,169,462,215.01 | 4,947,892,441.83 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 5,327,699,594.42 | 6,179,462,215.01 | 4,947,892,441.83 |
偿还债务支付的现金 | 1,123,936,598.99 | 6,447,280,015.57 | 5,722,248,442.85 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 75,127,224.03 | 1,305,262,802.38 | 1,232,530,721.49 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,200,557.40 | 51,852,547.29 | 36,456,041.96 |
筹资活动现金流出小计 | 1,209,264,380.42 | 7,804,395,365.24 | 6,991,235,206.30 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4,118,435,214.00 | -1,624,933,150.23 | -2,043,342,764.47 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,790,813,142.70 | 1,608,197,497.84 | 1,608,197,497.84 |
期末现金及现金等价物余额 | 6,076,130,565.11 | 1,790,813,142.70 | 3,206,647,181.36 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 4,706,408,962.35 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 98,234,901.74 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 2,054,141,460.90 | -- |
无形资产摊销 | -- | 77,363,571.46 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 51,404,340.82 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -330,470.22 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 81,637,789.93 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -2,147,498.42 | -- |
财务费用 | -- | 328,731,347.26 | -- |
投资损失 | -- | -89,898,368.75 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 10,547,546.60 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 5,932,715.84 | -- |
存货的减少 | -- | -311,898,429.96 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,382,957,282.92 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 2,776,667,660.03 | -- |
其他 | -- | 37,765,079.48 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 8,504,128,179.49 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,790,813,142.70 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 1,608,197,497.84 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 182,615,644.86 | -- |
备注 |