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简称:东南网架 代码:002135



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2021.06.30
2021.03.31
2020.12.31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
4,254,671,775.95
2,564,154,259.66
9,062,912,304.23
收到的税费返还
--
--
163,170.18
收到其他与经营活动有关的现金
559,512,795.09
344,375,579.34
538,309,785.53
经营活动现金流入小计
4,814,184,571.04
2,908,529,839.00
9,601,385,259.94
购买商品、接受劳务支付的现金
4,042,992,837.27
2,277,357,906.83
7,494,996,032.15
支付给职工以及为职工支付的现金
358,281,974.94
206,534,600.59
551,711,176.92
支付的各项税费
258,454,392.66
154,016,707.53
106,265,846.17
支付其他与经营活动有关的现金
684,827,342.22
340,827,866.56
1,003,901,032.95
经营活动现金流出小计
5,344,556,547.09
2,978,737,081.51
9,156,874,088.19
经营活动产生的现金流量净额
-530,371,976.05
-70,207,242.51
444,511,171.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
80,000,000.00
30,000,000.00
35,000,000.00
取得投资收益收到的现金
3,273,482.35
644,475.00
57,892.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
60,490.00
2,100.00
527,904.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
--
收到其他与投资活动有关的现金
--
--
331,100.00
投资活动现金流入小计
83,333,972.35
30,646,575.00
35,916,897.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
134,482,511.85
71,552,296.91
892,925,110.04
投资支付的现金
100,000,000.00
100,000,000.00
165,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流出小计
234,482,511.85
171,552,296.91
1,057,925,110.04
投资活动产生的现金流量净额
-151,148,539.50
-140,905,721.91
-1,022,008,212.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--
--
357,949,680.00
取得借款收到的现金
1,668,784,549.40
281,193,459.70
2,908,512,378.74
收到其他与筹资活动有关的现金
--
--
18,000,000.00
筹资活动现金流入小计
1,668,784,549.40
281,193,459.70
3,284,462,058.74
偿还债务支付的现金
1,253,489,322.18
502,645,277.72
2,325,570,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
83,496,943.00
20,362,566.81
110,197,629.14
支付其他与筹资活动有关的现金
721,570.00
357,570.00
130,302,640.22
筹资活动现金流出小计
1,337,707,835.18
523,365,414.53
2,566,070,269.36
筹资活动产生的现金流量净额
331,076,714.22
-242,171,954.83
718,391,789.38
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
832,303,830.72
832,303,830.72
691,480,686.02
期末现金及现金等价物余额
481,903,192.33
379,090,860.23
832,303,830.72
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
357,309,766.86
--
263,494,828.23
加:资产减值准备
-29,976,884.21
--
61,874,920.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
103,964,894.55
--
193,955,243.74
无形资产摊销
6,746,051.89
--
10,805,796.88
长期待摊费用摊销
--
--
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
35,728.28
--
-577,496.42
固定资产报废损失
872,607.44
--
102,411.76
公允价值变动损失
-675,499.99
--
-525,525.00
财务费用
43,815,479.03
--
77,088,743.17
投资损失
-8,893,564.48
--
21,615,854.90
递延所得税资产减少
5,003,070.76
--
-1,420,183.69
递延所得税负债增加
-78,828.75
--
78,828.75
存货的减少
-196,388,541.21
--
2,308,335,481.95
经营性应收项目的减少
-984,732,050.79
--
-3,517,430,761.18
经营性应付项目的增加
172,625,794.57
--
1,027,113,027.88
其他
--
--
--
经营活动产生的现金流量净额2
-530,371,976.05
--
444,511,171.75
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
--
--
--
一年内到期的可转换公司债券
--
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融资租入固定资产
--
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3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
481,903,192.33
--
832,303,830.72
减:现金的期初余额
832,303,830.72
--
691,480,686.02
加:现金等价物的期末余额
--
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--
减:现金等价物的期初余额
--
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加:其他原因对现金的影响2
--
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现金及现金等价物净增加额
-350,400,638.39
--
140,823,144.70
备注