报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,222,290,240.32 | 8,626,949,263.26 | 6,594,139,163.84 |
收到的税费返还 | 109,563,957.51 | 438,361,600.33 | 358,193,264.77 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 26,834,724.68 | 128,901,892.62 | 79,863,155.38 |
经营活动现金流入小计 | 2,358,688,922.51 | 9,194,212,756.21 | 7,032,195,583.99 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,590,716,820.53 | 6,729,462,234.98 | 4,888,793,421.75 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 434,776,146.20 | 1,486,982,071.31 | 1,118,588,492.22 |
支付的各项税费 | 66,049,727.88 | 223,823,801.46 | 161,569,385.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 91,489,080.33 | 262,889,572.13 | 227,805,992.24 |
经营活动现金流出小计 | 2,183,031,774.94 | 8,703,157,679.88 | 6,396,757,291.21 |
经营活动产生的现金流量净额 | 175,657,147.57 | 491,055,076.33 | 635,438,292.78 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 28,000,000.00 | 57,000,000.00 | 57,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 434,528.78 | 3,133,377.38 | 755,775.41 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,041,032.17 | 3,500,006.86 | 398,031.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 29,475,560.95 | 63,633,384.24 | 58,153,806.41 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 166,465,856.39 | 734,670,701.34 | 535,054,340.05 |
投资支付的现金 | 34,000,000.00 | 97,032,200.02 | 92,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 9,000,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 200,465,856.39 | 840,702,901.36 | 627,054,340.05 |
投资活动产生的现金流量净额 | -170,990,295.44 | -777,069,517.12 | -568,900,533.64 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 49,875,015.00 | 49,875,015.00 |
取得借款收到的现金 | 523,000,000.00 | 1,048,010,000.00 | 735,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 20,898,938.99 | 25,597,956.24 |
筹资活动现金流入小计 | 523,000,000.00 | 1,118,783,953.99 | 810,472,971.24 |
偿还债务支付的现金 | 110,810,000.00 | 1,054,629,259.95 | 604,908,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,234,866.83 | 92,131,933.80 | 86,530,082.86 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,870,524.83 | 96,944,669.54 | 87,430,418.36 |
筹资活动现金流出小计 | 127,915,391.66 | 1,243,705,863.29 | 778,868,501.22 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 395,084,608.34 | -124,921,909.30 | 31,604,470.02 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,374,281,693.23 | 1,736,104,958.20 | 1,736,104,958.20 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,751,657,188.41 | 1,374,281,693.23 | 1,891,971,345.57 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 581,769,506.85 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 119,329,962.08 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 144,630,956.80 | -- |
无形资产摊销 | -- | 86,884,445.54 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 35,618,497.97 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,612,652.02 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,532,801.47 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -87,818,625.99 | -- |
财务费用 | -- | -3,114,719.50 | -- |
投资损失 | -- | -564,908.47 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -37,224,039.39 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 24,996,179.22 | -- |
存货的减少 | -- | 130,052,908.43 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -623,114,911.84 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -51,504,228.20 | -- |
其他 | -- | 136,353,059.76 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 491,055,076.33 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,374,281,693.23 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 1,736,104,958.20 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -361,823,264.97 | -- |
备注 |