现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,005,888.94 | 975,447,677.65 | 945,012,869.77 |
收到的税费返还 | -- | 20,459,041.17 | 20,440,755.84 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,122,367.71 | 86,876,136.23 | 69,884,763.84 |
经营活动现金流入小计 | 36,128,256.65 | 1,082,782,855.05 | 1,035,338,389.45 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,363,153.87 | 770,048,818.29 | 765,366,572.04 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,239,008.34 | 113,617,011.29 | 99,207,389.70 |
支付的各项税费 | 3,072,729.05 | 31,333,023.76 | 14,627,225.11 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 14,636,271.03 | 146,883,401.33 | 82,534,327.37 |
经营活动现金流出小计 | 42,311,162.29 | 1,061,882,254.67 | 961,735,514.22 |
经营活动产生的现金流量净额 | -6,182,905.64 | 20,900,600.38 | 73,602,875.23 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,477.88 | 137,080,000.00 | 119,931,671.20 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 525,093,635.18 | 525,092,970.18 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 267,936,932.82 | 1,866,239,958.44 | 417,168,178.79 |
投资活动现金流入小计 | 267,939,410.70 | 2,528,413,593.62 | 1,062,192,820.17 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,265,268.87 | 34,828,063.44 | 30,832,301.82 |
投资支付的现金 | 5,000,000.00 | 400,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 32,360,000.00 | 32,360,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 319,000,000.00 | 2,269,739,000.00 | 515,454,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 327,265,268.87 | 2,337,327,063.44 | 578,646,301.82 |
投资活动产生的现金流量净额 | -59,325,858.17 | 191,086,530.18 | 483,546,518.35 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 8,750,000.00 | 8,750,000.00 |
取得借款收到的现金 | -- | 18,889,770.00 | 15,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 27,639,770.00 | 23,750,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 15,000,000.00 | 32,549,806.39 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 411,486.12 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,837,553.67 | 33,852,683.63 | 420,086.12 |
筹资活动现金流出小计 | 1,837,553.67 | 49,264,169.75 | 32,969,892.51 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,837,553.67 | -21,624,399.75 | -9,219,892.51 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 216,933,170.71 | 23,937,132.90 | 23,989,207.60 |
期末现金及现金等价物余额 | 149,344,622.34 | 216,933,170.71 | 573,753,913.25 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 237,352,097.59 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 22,118,197.26 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 29,009,334.98 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,432,102.65 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,171,446.66 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -46,415,884.18 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 671,842.28 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 320,371.31 | -- |
财务费用 | -- | 1,805,175.13 | -- |
投资损失 | -- | -320,336,475.39 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -15,858,297.59 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,816,015.43 | -- |
存货的减少 | -- | 41,317,854.00 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 147,688,205.12 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -90,859,906.05 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 20,900,600.38 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 216,933,170.71 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 23,937,132.90 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 192,996,037.81 | -- |
备注 | |||
