现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
客户存款和同业存放款项净增加额 | 285,141,000,000.00 | 236,944,000,000.00 | 197,699,000,000.00 |
向中央银行借款净增加额 | 5,600,000,000.00 | -- | -- |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | 21,504,000,000.00 | -- |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 18,985,000,000.00 | 75,041,000,000.00 | 52,837,000,000.00 |
处置交易性金融资产净增加额 | -- | 15,461,000,000.00 | 19,061,000,000.00 |
拆入资金净增加额 | 14,249,000,000.00 | -- | 25,801,000,000.00 |
回购业务资金净增加额 | -- | 15,454,000,000.00 | -- |
销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到原保险合同保费取得的现金 | -- | -- | -- |
收到再保业务现金净额 | -- | -- | -- |
保户储金及投资款净增加额 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 10,858,000,000.00 | 15,146,000,000.00 | 5,676,000,000.00 |
经营活动现金流入小计 | 334,833,000,000.00 | 379,550,000,000.00 | 301,074,000,000.00 |
客户贷款及垫款净增加额 | 52,171,000,000.00 | 181,999,000,000.00 | 159,252,000,000.00 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | 8,173,000,000.00 | 9,221,000,000.00 | 6,114,000,000.00 |
支付的手续费及佣金的现金 | 7,716,000,000.00 | 28,589,000,000.00 | 20,092,000,000.00 |
购买商品、提供劳务支付的现金 | -- | -- | -- |
支付原保险合同赔付款项的现金 | -- | -- | -- |
支付保单红利的现金 | -- | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,854,000,000.00 | 13,389,000,000.00 | 10,845,000,000.00 |
支付的各项税费 | 1,282,000,000.00 | 6,929,000,000.00 | 2,698,000,000.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 12,738,000,000.00 | 28,261,000,000.00 | 43,088,000,000.00 |
经营活动现金流出小计 | 188,477,000,000.00 | 284,782,000,000.00 | 262,587,000,000.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | 146,356,000,000.00 | 94,768,000,000.00 | 38,487,000,000.00 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 288,418,000,000.00 | 1,075,701,000,000.00 | 746,027,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 10,220,000,000.00 | 15,537,000,000.00 | 19,542,000,000.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 298,933,000,000.00 | 1,091,260,000,000.00 | 765,572,000,000.00 |
投资支付的现金 | 336,133,000,000.00 | 1,214,699,000,000.00 | 840,280,000,000.00 |
质押贷款净增加额 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 523,000,000.00 | 2,873,000,000.00 | 1,463,000,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 633,000,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 336,656,000,000.00 | 1,218,205,000,000.00 | 841,743,000,000.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -37,723,000,000.00 | -126,945,000,000.00 | -76,171,000,000.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | 124,440,000,000.00 | 612,747,000,000.00 | 434,760,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 124,440,000,000.00 | 612,747,000,000.00 | 434,760,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 200,750,000,000.00 | 562,222,000,000.00 | 384,420,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,220,000,000.00 | 10,703,000,000.00 | 10,024,000,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 162,000,000.00 | 1,046,000,000.00 | 581,000,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 203,132,000,000.00 | 573,971,000,000.00 | 395,025,000,000.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -78,692,000,000.00 | 38,776,000,000.00 | 39,735,000,000.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 52,214,000,000.00 | 44,156,000,000.00 | 44,156,000,000.00 |
期末现金及现金等价物余额 | 82,050,000,000.00 | 52,214,000,000.00 | 47,907,000,000.00 |
备注 | 拆出资金净减少额调入收到其他与经营活动有关的现金；偿还租赁负债支付的现金调入支付其他与筹资活动有关的现金。 | 使用权资产折旧、租赁负债利息支出、应付债券利息支出调入其他 | 买入返售金融资产款净减少额调入收到其他与经营活动有关的现金；卖出回购金融资产款净减少额调入支付其他与经营活动有关的现金；偿还租赁负债支付的现金调入支付其他与筹资活动有关的现金。 |
