报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 131,195,516.79 | 573,485,195.53 | 403,090,817.01 |
收到的税费返还 | 3,362,460.18 | 25,020,125.58 | 16,420,933.59 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,233,463.15 | 32,074,256.82 | 44,915,599.41 |
经营活动现金流入小计 | 141,791,440.12 | 630,579,577.93 | 464,427,350.01 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 79,890,100.79 | 430,942,724.67 | 317,067,429.93 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,019,665.25 | 65,446,027.06 | 48,989,426.35 |
支付的各项税费 | 14,257,104.64 | 13,410,404.43 | 10,844,261.01 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7,987,959.08 | 38,493,903.64 | 46,289,784.85 |
经营活动现金流出小计 | 125,154,829.76 | 548,293,059.80 | 423,190,902.14 |
经营活动产生的现金流量净额 | 16,636,610.36 | 82,286,518.13 | 41,236,447.87 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 26,640,000.00 | 120,646,449.59 | 93,652,100.00 |
取得投资收益收到的现金 | 1,703,440.89 | 21,758,855.02 | 26,840,538.99 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 210,427.18 | 112,600.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 6,910,131.90 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 6,005.70 | 936,797.00 | 8,405,690.47 |
投资活动现金流入小计 | 28,349,446.59 | 150,462,660.69 | 129,010,929.46 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,537,880.50 | 23,093,045.66 | 9,649,787.71 |
投资支付的现金 | 29,640,000.00 | 71,000,000.00 | 51,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 382,764.00 | 7,400,104.00 |
投资活动现金流出小计 | 31,177,880.50 | 94,475,809.66 | 68,049,891.71 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,828,433.91 | 55,986,851.03 | 60,961,037.75 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 900,000.00 | 750,000.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 16,828,041.43 | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 17,728,041.43 | 750,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 17,676,252.80 | 17,676,252.80 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,252,000.00 | 7,471,165.90 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 30,252,000.00 | 25,147,418.70 | 17,676,252.80 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -30,252,000.00 | -7,419,377.27 | -16,926,252.80 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 529,796,749.07 | 391,293,368.95 | 391,289,216.67 |
期末现金及现金等价物余额 | 512,266,644.24 | 529,796,749.07 | 482,704,973.75 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 80,259,228.85 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 33,250,776.15 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 30,750,916.98 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,720,970.44 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 198,434.94 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -38,380.52 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 319,773.51 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -10,728,247.39 | -- |
投资损失 | -- | -24,604,402.06 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 569,543.66 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -527,523.88 | -- |
存货的减少 | -- | -31,477,825.92 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 8,866,826.22 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -9,702,865.97 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 82,286,518.13 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 529,796,749.07 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 391,293,368.95 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 138,503,380.12 | -- |
备注 |