简称：*ST新光 代码：002147
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2021.12.31 | 2021.09.30 | 2021.06.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,441,814,436.32 | 1,106,383,980.29 | 734,649,752.78 |
收到的税费返还 | 4,206,893.77 | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 90,712,927.81 | 69,295,910.97 | 52,042,298.48 |
经营活动现金流入小计 | 1,536,734,257.90 | 1,175,679,891.26 | 786,692,051.26 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 371,228,043.06 | 293,393,979.12 | 215,832,889.83 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 216,077,925.98 | 169,951,061.50 | 119,674,205.63 |
支付的各项税费 | 236,731,997.11 | 174,899,835.18 | 114,432,209.84 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 157,131,549.80 | 102,178,073.14 | 81,651,195.16 |
经营活动现金流出小计 | 981,169,515.95 | 740,422,948.94 | 531,590,500.46 |
经营活动产生的现金流量净额 | 555,564,741.95 | 435,256,942.32 | 255,101,550.80 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 10,000,000.00 | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 345,010.52 | 260,212.75 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 20,360,000.00 | 20,260,000.00 | 20,260,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 29,566,672.62 | 29,566,672.62 | 5,286,672.62 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 77,153,561.71 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 137,425,244.85 | 50,086,885.37 | 25,546,672.62 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 43,845,312.30 | 30,339,714.53 | 27,498,682.73 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 107,590,878.08 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 151,436,190.38 | 30,339,714.53 | 27,498,682.73 |
投资活动产生的现金流量净额 | -14,010,945.53 | 19,747,170.84 | -1,952,010.11 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 68,056,934.71 | 57,401,307.72 | 52,327,581.10 |
筹资活动现金流入小计 | 86,056,934.71 | 75,401,307.72 | 70,327,581.10 |
偿还债务支付的现金 | 342,928,750.86 | 440,325,338.15 | 273,305,795.01 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 147,436,839.33 | 16,418,524.13 | 16,418,524.13 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,789,300.00 | 17,745,267.97 | 17,723,227.75 |
筹资活动现金流出小计 | 506,154,890.19 | 474,489,130.25 | 307,447,546.89 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -420,097,955.48 | -399,087,822.53 | -237,119,965.79 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 173,572,587.94 | 173,572,587.94 | 173,572,587.94 |
期末现金及现金等价物余额 | 295,028,426.65 | 229,488,877.99 | 189,602,160.56 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | 686,094,845.85 | -- | 258,022,106.52 |
加：资产减值准备 | 641,797,339.67 | -- | 15,188,404.33 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 181,046,534.64 | -- | 41,878,211.94 |
无形资产摊销 | 6,319,063.36 | -- | 3,155,120.55 |
长期待摊费用摊销 | 14,957,184.06 | -- | 7,881,836.47 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4,359,333.22 | -- | 13,359.72 |
固定资产报废损失 | 73,831.12 | -- | 54,754.04 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | 274,113,297.16 | -- | 144,970,639.25 |
投资损失 | 29,592,257.26 | -- | -2,916,681.16 |
递延所得税资产减少 | 52,753,522.74 | -- | 18,790,591.15 |
递延所得税负债增加 | -1,321,960.15 | -- | -2,349,276.83 |
存货的减少 | 1,140,220,674.12 | -- | 827,799,438.70 |
经营性应收项目的减少 | 296,835,639.68 | -- | -17,879,205.49 |
经营性应付项目的增加 | -1,442,134,982.90 | -- | 169,111,087.32 |
其他 | -1,326,127,668.53 | -- | -1,206,860,171.18 |
经营活动产生的现金流量净额2 | 555,564,741.95 | -- | 255,101,550.80 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | 295,028,426.65 | -- | 189,602,160.56 |
减：现金的期初余额 | 173,572,587.94 | -- | 173,572,587.94 |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | 121,455,838.71 | -- | 16,029,572.62 |
备注 | |||
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