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简称:湖南黄金 代码:002155



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2020.06.30
2020.03.31
2019.12.31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
7,283,210,419.58
3,742,351,039.25
13,442,245,537.88
收到的税费返还
--
--
--
收到其他与经营活动有关的现金
12,431,049.44
23,424,840.08
29,016,269.93
经营活动现金流入小计
7,295,641,469.02
3,765,775,879.33
13,471,261,807.81
购买商品、接受劳务支付的现金
6,242,524,826.32
3,559,256,895.70
11,306,404,699.31
支付给职工以及为职工支付的现金
357,821,821.00
240,421,638.43
733,242,822.02
支付的各项税费
65,634,989.47
32,464,846.17
170,015,379.94
支付其他与经营活动有关的现金
200,664,242.79
75,108,442.33
430,831,999.59
经营活动现金流出小计
6,866,645,879.58
3,907,251,822.63
12,640,494,900.86
经营活动产生的现金流量净额
428,995,589.44
-141,475,943.30
830,766,906.95
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
--
--
151,576,438.36
取得投资收益收到的现金
--
--
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
54,498.00
1,522.00
871,412.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
--
收到其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流入小计
54,498.00
1,522.00
152,447,850.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
231,399,737.50
63,770,464.36
619,571,886.91
投资支付的现金
--
--
150,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流出小计
231,399,737.50
63,770,464.36
769,571,886.91
投资活动产生的现金流量净额
-231,345,239.50
-63,768,942.36
-617,124,036.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--
--
--
取得借款收到的现金
790,000,874.21
429,352,935.09
1,195,497,143.22
收到其他与筹资活动有关的现金
303,387,230.00
207,988,306.45
715,710,150.00
筹资活动现金流入小计
1,093,388,104.21
637,341,241.54
1,911,207,293.22
偿还债务支付的现金
847,293,406.23
334,610,700.56
1,695,497,143.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
52,898,221.36
9,782,291.36
102,590,779.68
支付其他与筹资活动有关的现金
270,488,300.00
171,150,000.00
399,556,750.00
筹资活动现金流出小计
1,170,679,927.59
515,542,991.92
2,197,644,672.90
筹资活动产生的现金流量净额
-77,291,823.38
121,798,249.62
-286,437,379.68
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
336,099,568.29
336,099,568.29
405,507,594.20
期末现金及现金等价物余额
456,458,094.85
252,652,932.25
336,099,568.29
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
93,278,584.45
--
155,647,864.67
加:资产减值准备
1,898,740.12
--
58,729,407.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
107,988,400.26
--
200,708,411.15
无形资产摊销
13,167,743.21
--
28,413,337.29
长期待摊费用摊销
31,149,613.26
--
72,113,268.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
290,245.87
--
-541.84
固定资产报废损失
--
--
1,558,113.21
公允价值变动损失
2,230,610.00
--
4,659,202.86
财务费用
16,484,071.08
--
56,355,336.41
投资损失
-1,075,943.03
--
1,304,129.73
递延所得税资产减少
8,498,574.18
--
4,082,567.05
递延所得税负债增加
--
--
--
存货的减少
54,668,530.11
--
113,498,015.27
经营性应收项目的减少
33,813,922.59
--
165,126,581.68
经营性应付项目的增加
66,602,497.34
--
-31,428,786.31
其他
--
--
--
经营活动产生的现金流量净额2
428,995,589.44
--
830,766,906.95
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
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一年内到期的可转换公司债券
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融资租入固定资产
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3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
456,458,094.85
--
336,099,568.29
减:现金的期初余额
336,099,568.29
--
405,507,594.20
加:现金等价物的期末余额
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减:现金等价物的期初余额
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加:其他原因对现金的影响2
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现金及现金等价物净增加额
120,358,526.56
--
-69,408,025.91
备注