简称：湖南黄金 代码：002155
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2020.06.30 | 2020.03.31 | 2019.12.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,283,210,419.58 | 3,742,351,039.25 | 13,442,245,537.88 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 12,431,049.44 | 23,424,840.08 | 29,016,269.93 |
经营活动现金流入小计 | 7,295,641,469.02 | 3,765,775,879.33 | 13,471,261,807.81 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,242,524,826.32 | 3,559,256,895.70 | 11,306,404,699.31 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 357,821,821.00 | 240,421,638.43 | 733,242,822.02 |
支付的各项税费 | 65,634,989.47 | 32,464,846.17 | 170,015,379.94 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 200,664,242.79 | 75,108,442.33 | 430,831,999.59 |
经营活动现金流出小计 | 6,866,645,879.58 | 3,907,251,822.63 | 12,640,494,900.86 |
经营活动产生的现金流量净额 | 428,995,589.44 | -141,475,943.30 | 830,766,906.95 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | 151,576,438.36 |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 54,498.00 | 1,522.00 | 871,412.49 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 54,498.00 | 1,522.00 | 152,447,850.85 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 231,399,737.50 | 63,770,464.36 | 619,571,886.91 |
投资支付的现金 | -- | -- | 150,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 231,399,737.50 | 63,770,464.36 | 769,571,886.91 |
投资活动产生的现金流量净额 | -231,345,239.50 | -63,768,942.36 | -617,124,036.06 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 790,000,874.21 | 429,352,935.09 | 1,195,497,143.22 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 303,387,230.00 | 207,988,306.45 | 715,710,150.00 |
筹资活动现金流入小计 | 1,093,388,104.21 | 637,341,241.54 | 1,911,207,293.22 |
偿还债务支付的现金 | 847,293,406.23 | 334,610,700.56 | 1,695,497,143.22 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 52,898,221.36 | 9,782,291.36 | 102,590,779.68 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 270,488,300.00 | 171,150,000.00 | 399,556,750.00 |
筹资活动现金流出小计 | 1,170,679,927.59 | 515,542,991.92 | 2,197,644,672.90 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -77,291,823.38 | 121,798,249.62 | -286,437,379.68 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 336,099,568.29 | 336,099,568.29 | 405,507,594.20 |
期末现金及现金等价物余额 | 456,458,094.85 | 252,652,932.25 | 336,099,568.29 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | 93,278,584.45 | -- | 155,647,864.67 |
加：资产减值准备 | 1,898,740.12 | -- | 58,729,407.33 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 107,988,400.26 | -- | 200,708,411.15 |
无形资产摊销 | 13,167,743.21 | -- | 28,413,337.29 |
长期待摊费用摊销 | 31,149,613.26 | -- | 72,113,268.45 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 290,245.87 | -- | -541.84 |
固定资产报废损失 | -- | -- | 1,558,113.21 |
公允价值变动损失 | 2,230,610.00 | -- | 4,659,202.86 |
财务费用 | 16,484,071.08 | -- | 56,355,336.41 |
投资损失 | -1,075,943.03 | -- | 1,304,129.73 |
递延所得税资产减少 | 8,498,574.18 | -- | 4,082,567.05 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | 54,668,530.11 | -- | 113,498,015.27 |
经营性应收项目的减少 | 33,813,922.59 | -- | 165,126,581.68 |
经营性应付项目的增加 | 66,602,497.34 | -- | -31,428,786.31 |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | 428,995,589.44 | -- | 830,766,906.95 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | 456,458,094.85 | -- | 336,099,568.29 |
减：现金的期初余额 | 336,099,568.29 | -- | 405,507,594.20 |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | 120,358,526.56 | -- | -69,408,025.91 |
备注 | |||
