简称：湖南黄金 代码：002155
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2020.09.30 | 2020.06.30 | 2020.03.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,066,645,065.86 | 7,283,210,419.58 | 3,742,351,039.25 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 17,659,667.71 | 12,431,049.44 | 23,424,840.08 |
经营活动现金流入小计 | 11,084,304,733.57 | 7,295,641,469.02 | 3,765,775,879.33 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,599,288,126.01 | 6,242,524,826.32 | 3,559,256,895.70 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 509,013,763.87 | 357,821,821.00 | 240,421,638.43 |
支付的各项税费 | 118,398,275.89 | 65,634,989.47 | 32,464,846.17 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 276,587,432.31 | 200,664,242.79 | 75,108,442.33 |
经营活动现金流出小计 | 10,503,287,598.08 | 6,866,645,879.58 | 3,907,251,822.63 |
经营活动产生的现金流量净额 | 581,017,135.49 | 428,995,589.44 | -141,475,943.30 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 54,498.00 | 54,498.00 | 1,522.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 54,498.00 | 54,498.00 | 1,522.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 341,245,751.52 | 231,399,737.50 | 63,770,464.36 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 341,245,751.52 | 231,399,737.50 | 63,770,464.36 |
投资活动产生的现金流量净额 | -341,191,253.52 | -231,345,239.50 | -63,768,942.36 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,666,615,386.09 | 790,000,874.21 | 429,352,935.09 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 364,639,800.00 | 303,387,230.00 | 207,988,306.45 |
筹资活动现金流入小计 | 2,031,255,186.09 | 1,093,388,104.21 | 637,341,241.54 |
偿还债务支付的现金 | 1,891,615,386.09 | 847,293,406.23 | 334,610,700.56 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 57,771,934.95 | 52,898,221.36 | 9,782,291.36 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 404,861,250.00 | 270,488,300.00 | 171,150,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 2,354,248,571.04 | 1,170,679,927.59 | 515,542,991.92 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -322,993,384.95 | -77,291,823.38 | 121,798,249.62 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 336,099,568.29 | 336,099,568.29 | 336,099,568.29 |
期末现金及现金等价物余额 | 252,932,065.31 | 456,458,094.85 | 252,652,932.25 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 93,278,584.45 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 1,898,740.12 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 107,988,400.26 | -- |
无形资产摊销 | -- | 13,167,743.21 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 31,149,613.26 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 290,245.87 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 2,230,610.00 | -- |
财务费用 | -- | 16,484,071.08 | -- |
投资损失 | -- | -1,075,943.03 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 8,498,574.18 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 54,668,530.11 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 33,813,922.59 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 66,602,497.34 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 428,995,589.44 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 456,458,094.85 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 336,099,568.29 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 120,358,526.56 | -- |
备注 | |||
