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简称:三特索道 代码:002159



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2021.06.30
2021.03.31
2020.12.31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
260,244,691.11
87,807,103.32
416,890,158.32
收到的税费返还
--
--
--
收到其他与经营活动有关的现金
6,008,521.08
2,903,149.53
82,791,204.02
经营活动现金流入小计
266,253,212.19
90,710,252.85
499,681,362.34
购买商品、接受劳务支付的现金
25,886,239.51
14,174,700.06
49,790,557.23
支付给职工以及为职工支付的现金
85,815,213.12
51,503,999.64
137,567,318.23
支付的各项税费
28,858,045.72
5,435,861.63
45,566,398.72
支付其他与经营活动有关的现金
49,773,050.54
41,039,079.07
131,588,532.26
经营活动现金流出小计
190,332,548.89
112,153,640.40
364,512,806.44
经营活动产生的现金流量净额
75,920,663.30
-21,443,387.55
135,168,555.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
--
--
112,612,120.00
取得投资收益收到的现金
937,241.76
--
491,632.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
1,634,583.90
--
11,449,706.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
172,655,424.41
收到其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流入小计
2,571,825.66
--
297,208,882.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
90,513,571.11
21,136,328.31
73,205,516.27
投资支付的现金
--
--
--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
14,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
--
--
27,874,188.00
投资活动现金流出小计
90,513,571.11
21,136,328.31
115,079,704.27
投资活动产生的现金流量净额
-87,941,745.45
-21,136,328.31
182,129,178.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--
--
356,591,294.60
取得借款收到的现金
208,000,000.00
125,000,000.00
585,840,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
--
--
--
筹资活动现金流入小计
208,000,000.00
125,000,000.00
942,431,294.60
偿还债务支付的现金
268,240,000.00
60,000,000.00
472,272,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
26,092,413.11
13,883,715.40
80,234,666.62
支付其他与筹资活动有关的现金
24,340,984.43
195,000.00
448,596,454.26
筹资活动现金流出小计
318,673,397.54
74,078,715.40
1,001,103,520.88
筹资活动产生的现金流量净额
-110,673,397.54
50,921,284.60
-58,672,226.28
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
589,037,974.59
589,037,974.59
330,412,466.44
期末现金及现金等价物余额
466,343,494.90
597,379,543.33
589,037,974.59
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
8,856,205.60
--
26,879,373.86
加:资产减值准备
--
--
999,634.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
49,750,191.85
--
99,726,045.81
无形资产摊销
1,157,567.96
--
2,903,585.55
长期待摊费用摊销
2,471,047.50
--
15,801,113.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
-106,573.99
--
-537,517.12
固定资产报废损失
40,506.77
--
1,118,526.76
公允价值变动损失
--
--
--
财务费用
25,666,523.11
--
88,952,548.57
投资损失
2,264,740.53
--
-156,357,965.59
递延所得税资产减少
-98,527.50
--
406,342.68
递延所得税负债增加
-1,002,551.84
--
-643,717.49
存货的减少
-2,552,956.38
--
276,537.63
经营性应收项目的减少
-212,648.96
--
-31,119,311.84
经营性应付项目的增加
-18,703,250.33
--
70,177,577.61
其他
3,648,485.38
--
--
经营活动产生的现金流量净额2
75,920,663.30
--
135,168,555.90
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
--
--
--
一年内到期的可转换公司债券
--
--
--
融资租入固定资产
--
--
--
3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
466,343,494.90
--
589,037,974.59
减:现金的期初余额
589,037,974.59
--
330,412,466.44
加:现金等价物的期末余额
--
--
--
减:现金等价物的期初余额
--
--
--
加:其他原因对现金的影响2
--
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--
现金及现金等价物净增加额
-122,694,479.69
--
258,625,508.15
备注