简称：常铝股份 代码：002160
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2020.09.30 | 2020.06.30 | 2020.03.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,224,709,836.46 | 2,017,850,686.88 | 846,105,093.58 |
收到的税费返还 | 33,501,103.53 | 24,972,989.72 | 9,476,934.05 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 318,575,608.42 | 174,222,173.37 | 51,446,224.56 |
经营活动现金流入小计 | 3,576,786,548.41 | 2,217,045,849.97 | 907,028,252.19 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,835,603,890.72 | 1,697,076,881.85 | 749,208,691.24 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 171,657,219.51 | 111,081,739.68 | 59,284,434.18 |
支付的各项税费 | 56,689,613.61 | 42,078,192.72 | 18,692,622.05 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 503,894,043.89 | 364,475,968.09 | 78,019,680.17 |
经营活动现金流出小计 | 3,567,844,767.73 | 2,214,712,782.34 | 905,205,427.64 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8,941,780.68 | 2,333,067.63 | 1,822,824.55 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 871,472.60 | 711,815.07 | 179,315.07 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -996,310.04 | -297,460.17 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -124,837.44 | 414,354.90 | 179,315.07 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 63,490,070.38 | 44,610,733.48 | 7,175,135.23 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 63,490,070.38 | 44,610,733.48 | 7,175,135.23 |
投资活动产生的现金流量净额 | -63,614,907.82 | -44,196,378.58 | -6,995,820.16 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 |
取得借款收到的现金 | 1,682,444,326.27 | 1,242,521,353.27 | 793,480,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 197,298,529.11 | 70,253,176.80 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,879,832,855.38 | 1,312,864,530.07 | 793,570,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 1,443,515,100.60 | 1,072,855,560.00 | 610,913,800.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 83,100,475.32 | 41,938,725.22 | 22,371,108.47 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 209,260,305.79 | 118,930,168.26 | 33,159,959.32 |
筹资活动现金流出小计 | 1,735,875,881.71 | 1,233,724,453.48 | 666,444,867.79 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 143,956,973.67 | 79,140,076.59 | 127,125,132.21 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 283,520,529.57 | 283,520,529.57 | 283,520,529.57 |
期末现金及现金等价物余额 | 367,994,235.81 | 320,872,547.68 | 405,697,315.12 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -55,464,163.04 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 317,841.53 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 75,056,663.70 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,281,683.33 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,778,493.99 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 314,061.71 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 6,228.60 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 48,674,459.23 | -- |
投资损失 | -- | -1,024,957.69 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,322,949.68 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -258,755.38 | -- |
存货的减少 | -- | -52,376,488.81 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -77,500,201.40 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 60,851,151.54 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 2,333,067.63 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 320,872,547.68 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 283,520,529.57 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 37,352,018.11 | -- |
备注 | |||
