报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,748,043,212.50 | 7,008,650,890.50 | 5,529,423,042.25 |
收到的税费返还 | 70,876,874.81 | 210,767,269.96 | 161,791,544.89 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 71,517,053.86 | 416,483,530.61 | 535,247,820.78 |
经营活动现金流入小计 | 1,890,437,141.17 | 7,635,901,691.07 | 6,226,462,407.92 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,617,143,950.37 | 6,779,962,684.97 | 5,378,137,678.83 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 89,031,059.19 | 365,671,965.40 | 250,362,949.83 |
支付的各项税费 | 40,352,305.33 | 63,919,171.11 | 74,133,266.37 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 206,766,036.48 | 569,349,488.90 | 752,097,061.66 |
经营活动现金流出小计 | 1,953,293,351.37 | 7,778,903,310.38 | 6,454,730,956.69 |
经营活动产生的现金流量净额 | -62,856,210.20 | -143,001,619.31 | -228,268,548.77 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | 1,600,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 852,000.00 | 854,620.83 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,296,765.35 | -- | 1,952,672.63 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,296,765.35 | 852,000.00 | 4,407,293.46 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,141,904.27 | 177,938,031.36 | 73,574,999.48 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,412,309.25 | 2,556,393.12 |
投资活动现金流出小计 | 16,141,904.27 | 179,350,340.61 | 76,131,392.60 |
投资活动产生的现金流量净额 | -13,845,138.92 | -178,498,340.61 | -71,724,099.14 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 822,713,184.68 | 500,000.00 |
取得借款收到的现金 | 933,500,000.00 | 3,035,391,560.71 | 2,253,418,648.73 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 50,000,000.00 | 49,592,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 933,500,000.00 | 3,908,104,745.39 | 2,303,510,648.73 |
偿还债务支付的现金 | 1,435,587,105.71 | 2,332,174,381.26 | 1,673,790,989.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 27,271,525.24 | 138,825,911.99 | 100,687,000.18 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,291,275.00 | 182,030,521.05 | 78,997,573.69 |
筹资活动现金流出小计 | 1,474,149,905.95 | 2,653,030,814.30 | 1,853,475,562.87 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -540,649,905.95 | 1,255,073,931.09 | 450,035,085.86 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,134,882,147.16 | 196,833,248.74 | 196,833,248.74 |
期末现金及现金等价物余额 | 514,501,935.53 | 1,134,882,147.16 | 359,878,982.82 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -371,706,311.90 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 249,041,480.09 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 95,171,891.32 | -- |
无形资产摊销 | -- | 8,353,455.99 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 5,174,503.19 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 57,720.83 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,834,957.28 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 125,862,823.12 | -- |
投资损失 | -- | 1,704,208.42 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -4,456,875.76 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -743,102.20 | -- |
存货的减少 | -- | -493,370,817.39 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -182,627,032.11 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 412,650,449.44 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -143,001,619.31 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,134,882,147.16 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 196,833,248.74 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 938,048,898.42 | -- |
备注 |