报告年度 | 2021.12.31 | 2021.09.30 | 2021.06.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 967,166,624.63 | 730,210,172.20 | 440,527,417.32 |
收到的税费返还 | 508,533.64 | 154,580.69 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 104,195,013.18 | 283,321,487.47 | 327,415,971.70 |
经营活动现金流入小计 | 1,071,870,171.45 | 1,013,686,240.36 | 767,943,389.02 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 612,580,960.18 | 426,499,492.50 | 321,002,449.90 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 107,244,792.38 | 81,553,330.46 | 53,320,701.01 |
支付的各项税费 | 53,795,807.61 | 33,417,983.91 | 11,152,298.16 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 102,160,445.75 | 35,066,062.77 | 10,887,692.39 |
经营活动现金流出小计 | 875,782,005.92 | 576,536,869.64 | 396,363,141.46 |
经营活动产生的现金流量净额 | 196,088,165.53 | 437,149,370.72 | 371,580,247.56 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 19,684,120.86 | 19,913,039.15 | 20,261,304.50 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 204,532.00 | 70,400.00 | 55,100.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 163,589,450.19 | 163,589,450.19 | 163,589,450.19 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 183,478,103.05 | 183,572,889.34 | 183,905,854.69 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 41,878,422.92 | 11,729,011.80 | 2,723,703.61 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 99,978,869.45 | 99,958,800.95 | 40,312,799.95 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 141,857,292.37 | 111,687,812.75 | 43,036,503.56 |
投资活动产生的现金流量净额 | 41,620,810.68 | 71,885,076.59 | 140,869,351.13 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 191,607,350.00 | 191,777,290.00 | 191,777,290.00 |
取得借款收到的现金 | 688,700,000.00 | 578,700,000.00 | 390,900,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 343,004,230.34 | 103,000,000.00 | 103,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 1,223,311,580.34 | 873,477,290.00 | 685,677,290.00 |
偿还债务支付的现金 | 1,063,500,000.00 | 1,031,700,000.00 | 903,900,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 37,580,781.43 | 31,362,653.84 | 27,516,669.80 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 327,763,267.78 | 296,900,000.00 | 248,900,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 1,428,844,049.21 | 1,359,962,653.84 | 1,180,316,669.80 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -205,532,468.87 | -486,485,363.84 | -494,639,379.80 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 15,726,821.66 | 15,726,821.66 | 15,726,821.66 |
期末现金及现金等价物余额 | 46,664,971.38 | 37,872,562.81 | 33,052,034.76 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | 150,414,402.81 | -- | 58,397,668.89 |
加:资产减值准备 | 1,646,711.39 | -- | 2,575,309.05 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 57,680,701.06 | -- | 27,747,348.43 |
无形资产摊销 | 13,024,098.24 | -- | 6,413,862.82 |
长期待摊费用摊销 | 769,774.21 | -- | 365,877.21 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -345,938.71 | -- | -50,194.20 |
固定资产报废损失 | 96,078.63 | -- | 73,691.48 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | 26,142,535.11 | -- | 14,172,728.52 |
投资损失 | -55,763,281.11 | -- | -39,761,711.94 |
递延所得税资产减少 | -553,329.61 | -- | -182,594.90 |
递延所得税负债增加 | 2,986,722.80 | -- | -188,969.78 |
存货的减少 | -81,655,766.60 | -- | -12,463,204.98 |
经营性应收项目的减少 | 88,572,351.30 | -- | 183,221,136.54 |
经营性应付项目的增加 | -47,233,725.54 | -- | 116,479,887.68 |
其他 | 40,306,831.55 | -- | 14,779,412.74 |
经营活动产生的现金流量净额2 | 196,088,165.53 | -- | 371,580,247.56 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | 46,664,971.38 | -- | 33,052,034.76 |
减:现金的期初余额 | 15,726,821.66 | -- | 15,726,821.66 |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | 30,938,149.72 | -- | 17,325,213.10 |
备注 | 使用权资产折旧调入其他 |