简称：江特电机 代码：002176
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2021.03.31 | 2020.12.31 | 2020.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 398,875,400.26 | 1,381,631,158.24 | 1,000,342,198.87 |
收到的税费返还 | 500,463.27 | 55,768,985.76 | 8,978,513.36 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 719,157,564.50 | 485,471,131.55 | 324,579,739.25 |
经营活动现金流入小计 | 1,118,533,428.03 | 1,922,871,275.55 | 1,333,900,451.48 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 344,555,461.92 | 1,032,451,965.26 | 703,894,608.20 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 72,223,571.36 | 234,840,515.83 | 176,272,747.08 |
支付的各项税费 | 48,958,249.15 | 113,794,253.70 | 86,343,499.02 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 729,652,437.58 | 235,195,088.02 | 342,288,988.87 |
经营活动现金流出小计 | 1,195,389,720.01 | 1,616,281,822.81 | 1,308,799,843.17 |
经营活动产生的现金流量净额 | -76,856,291.98 | 306,589,452.74 | 25,100,608.31 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 5,000,000.00 | 37,680,000.00 | 16,510,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 12,049.76 | 187,186.24 | 136,512.67 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 280.00 | 42,434,953.86 | 78,852.40 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 11,904,270.97 | 303,239,387.40 | 293,816,197.59 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 16,916,600.73 | 383,541,527.50 | 310,541,562.66 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24,012,646.20 | 184,651,364.89 | 150,407,776.08 |
投资支付的现金 | 8,001,523.20 | 34,980,000.00 | 20,488,200.81 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 608,200.81 | 250,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 32,014,169.40 | 220,239,565.70 | 171,145,976.89 |
投资活动产生的现金流量净额 | -15,097,568.67 | 163,301,961.80 | 139,395,585.77 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 3,001,523.20 | 38,946.86 | 38,946.86 |
取得借款收到的现金 | 525,535,222.22 | 1,385,797,500.00 | 756,797,500.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 345,000,000.00 | 1,252,566,808.81 | 535,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 873,536,745.42 | 2,638,403,255.67 | 1,291,836,446.86 |
偿还债务支付的现金 | 534,000,000.00 | 1,678,800,000.00 | 839,300,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 57,316,308.06 | 93,026,537.89 | 52,711,719.34 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 320,000,000.00 | 1,226,545,148.70 | 557,722,688.00 |
筹资活动现金流出小计 | 911,316,308.06 | 2,998,371,686.59 | 1,449,734,407.34 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -37,779,562.64 | -359,968,430.92 | -157,897,960.48 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 209,634,780.21 | 80,929,306.99 | 96,855,432.97 |
期末现金及现金等价物余额 | 79,699,762.19 | 190,707,477.61 | 103,585,461.36 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 13,407,653.04 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 102,847,981.16 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 163,805,844.36 | -- |
无形资产摊销 | -- | 12,807,324.13 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,703,171.09 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -38,801,678.94 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 316,610.20 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 53,784.47 | -- |
财务费用 | -- | 44,171,481.45 | -- |
投资损失 | -- | -41,365,390.93 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -41,238,593.38 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -592,754.71 | -- |
存货的减少 | -- | 11,613,962.50 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 236,004,162.34 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -369,534,248.62 | -- |
其他 | -- | 210,390,144.58 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 306,589,452.74 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 190,707,477.61 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 80,929,306.99 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 109,778,170.62 | -- |
备注 | |||
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