简称：云海金属 代码：002182
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2020.12.31 | 2020.09.30 | 2020.06.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,795,977,239.37 | 3,319,423,375.27 | 2,312,915,241.72 |
收到的税费返还 | 21,496,496.29 | 4,684,390.05 | 3,545,271.60 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 150,884,709.40 | 39,688,238.29 | 12,359,881.71 |
经营活动现金流入小计 | 5,968,358,445.06 | 3,363,796,003.61 | 2,328,820,395.03 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,662,716,699.37 | 2,506,032,312.95 | 1,741,054,344.77 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 347,276,436.04 | 245,236,066.47 | 157,942,838.34 |
支付的各项税费 | 298,502,041.31 | 282,840,578.18 | 197,247,839.97 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 131,301,508.38 | 28,910,770.40 | 10,140,972.52 |
经营活动现金流出小计 | 5,439,796,685.10 | 3,063,019,728.00 | 2,106,385,995.60 |
经营活动产生的现金流量净额 | 528,561,759.96 | 300,776,275.61 | 222,434,399.43 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 2,820,150.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,396,807.65 | 8,682,932.20 | 8,912,915.25 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 5,396,807.65 | 11,503,082.20 | 8,912,915.25 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 409,765,162.36 | 190,698,454.63 | 128,014,246.90 |
投资支付的现金 | 14,499,999.99 | 9,999,999.99 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 424,265,162.35 | 200,698,454.62 | 128,014,246.90 |
投资活动产生的现金流量净额 | -418,868,354.70 | -189,195,372.42 | -119,101,331.65 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 35,310,000.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,956,308,061.00 | 1,320,843,619.34 | 926,104,173.18 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,991,618,061.00 | 1,320,843,619.34 | 926,104,173.18 |
偿还债务支付的现金 | 1,862,584,783.77 | 1,220,059,784.30 | 836,082,362.84 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 191,210,810.36 | 151,008,964.83 | 134,752,809.98 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,630,000.00 | -- | 2,000,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 2,058,425,594.13 | 1,371,068,749.13 | 972,835,172.82 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -66,807,533.13 | -50,225,129.79 | -46,730,999.64 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 187,711,492.48 | 187,711,492.48 | 187,711,492.48 |
期末现金及现金等价物余额 | 228,282,867.56 | 245,904,195.10 | 243,381,449.97 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | 242,647,533.94 | -- | 96,664,737.45 |
加：资产减值准备 | 14,340,490.78 | -- | 4,786,468.97 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 168,178,988.46 | -- | 118,902,487.97 |
无形资产摊销 | 8,118,378.13 | -- | 3,453,421.35 |
长期待摊费用摊销 | 6,493,526.00 | -- | 4,145,436.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -376,716.30 | -- | -72,242.05 |
固定资产报废损失 | 326,840.84 | -- | 172,268.43 |
公允价值变动损失 | 2,820,150.00 | -- | -- |
财务费用 | 71,035,757.83 | -- | 36,936,058.20 |
投资损失 | -5,675,961.95 | -- | -8,051,356.23 |
递延所得税资产减少 | -673,472.89 | -- | 5,176,081.20 |
递延所得税负债增加 | -544,589.47 | -- | -111,603.00 |
存货的减少 | -196,380,345.41 | -- | -182,294,039.02 |
经营性应收项目的减少 | 1,546,534.56 | -- | 246,120,381.62 |
经营性应付项目的增加 | 209,461,121.23 | -- | -103,393,701.47 |
其他 | 7,243,524.21 | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | 528,561,759.96 | -- | 222,434,399.43 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | 228,282,867.56 | -- | 243,381,449.97 |
减：现金的期初余额 | 187,711,492.48 | -- | 187,711,492.48 |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | 40,571,375.08 | -- | 55,669,957.49 |
备注 | |||
