报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,139,334,320.00 | 94,804,146,016.00 | 59,740,826,435.00 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,687,191,863.00 | 15,726,633,457.00 | 13,304,248,852.00 |
经营活动现金流入小计 | 26,826,526,183.00 | 110,530,779,473.00 | 73,045,075,287.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,073,709,819.00 | 90,829,815,177.00 | 56,911,594,065.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 258,791,634.00 | 1,044,994,355.00 | 808,800,600.00 |
支付的各项税费 | 182,152,992.00 | 606,039,178.00 | 463,916,048.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,892,739,499.00 | 17,409,395,099.00 | 14,726,117,219.00 |
经营活动现金流出小计 | 26,407,393,944.00 | 109,890,243,809.00 | 72,910,427,932.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | 419,132,239.00 | 640,535,664.00 | 134,647,355.00 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 50,000,000.00 | 193,997,360.00 | 193,997,360.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 386,967.00 | 599,201.00 | 530,051.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 36,375,576.00 | 690,869,628.00 | 594,565,304.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 96,656,785.00 | 275,930,009.00 | 120,774,651.00 |
投资活动现金流入小计 | 183,419,328.00 | 1,161,396,198.00 | 909,867,366.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 526,505,370.00 | 752,966,504.00 | 283,080,521.00 |
投资支付的现金 | -- | 78,850,000.00 | 75,330,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 28,250,925.00 | 2,933,432.00 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 65,000,000.00 | 92,625,592.00 | 87,625,592.00 |
投资活动现金流出小计 | 619,756,295.00 | 927,375,528.00 | 446,036,113.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -436,336,967.00 | 234,020,670.00 | 463,831,253.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 17,500,000.00 | 78,447,600.00 | 18,487,600.00 |
取得借款收到的现金 | 7,616,818,802.00 | 33,862,195,424.00 | 24,213,182,520.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,702,949,975.00 | 15,579,421,939.00 | 10,174,009,294.00 |
筹资活动现金流入小计 | 11,337,268,777.00 | 49,520,064,963.00 | 34,405,679,414.00 |
偿还债务支付的现金 | 6,877,635,895.00 | 31,683,018,196.00 | 22,898,061,505.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 329,669,894.00 | 1,611,909,431.00 | 1,266,843,962.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,826,843,613.00 | 17,056,145,361.00 | 10,492,209,553.00 |
筹资活动现金流出小计 | 11,034,149,402.00 | 50,351,072,988.00 | 34,657,115,020.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 303,119,375.00 | -831,008,025.00 | -251,435,606.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,214,563,611.00 | 2,149,444,402.00 | 2,149,444,402.00 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,497,210,864.00 | 2,214,563,611.00 | 2,519,019,198.00 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 236,705,255.00 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 39,634,594.00 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 88,236,132.00 | -- |
无形资产摊销 | -- | 71,296,913.00 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 96,636,309.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -164,947.00 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -43,016,887.00 | -- |
财务费用 | -- | 1,434,097,869.00 | -- |
投资损失 | -- | -280,084,712.00 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -30,201,486.00 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 5,584,217.00 | -- |
存货的减少 | -- | -675,314,814.00 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -2,523,570,183.00 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,946,341,747.00 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 640,535,664.00 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,214,563,611.00 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 2,149,444,402.00 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 65,119,209.00 | -- |
备注 | 保证金存款减少额调入收到其他与筹资活动有关的现金;保证金存款增加额调入支付其他与筹资活动有关的现金。 | 保证金存款减少额调入收到其他与筹资活动有关的现金;保证金存款增加额调入支付其他与筹资活动有关的现金 | 保证金存款减少额调入收到其他与筹资活动有关的现金;保证金存款增加额调入支付其他与筹资活动有关的现金。 |