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简称:全 聚 德 代码:002186



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2021.09.30
2021.06.30
2021.03.31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
724,776,213.24
482,942,857.75
201,884,777.70
收到的税费返还
--
--
--
收到其他与经营活动有关的现金
14,609,660.37
7,191,666.89
1,811,240.04
经营活动现金流入小计
739,385,873.61
490,134,524.64
203,696,017.74
购买商品、接受劳务支付的现金
382,955,353.49
256,294,460.85
105,248,614.90
支付给职工以及为职工支付的现金
293,461,242.13
191,601,235.69
101,100,165.69
支付的各项税费
21,293,130.88
15,800,506.93
5,160,258.61
支付其他与经营活动有关的现金
65,457,944.85
51,371,271.98
39,866,181.64
经营活动现金流出小计
763,167,671.35
515,067,475.45
251,375,220.84
经营活动产生的现金流量净额
-23,781,797.74
-24,932,950.81
-47,679,203.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
--
--
--
取得投资收益收到的现金
20,864,471.27
9,738,770.66
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
120,180.44
24,391.44
19,391.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
--
收到其他与投资活动有关的现金
359,406,031.10
327,525,566.34
323,840,602.74
投资活动现金流入小计
380,390,682.81
337,288,728.44
323,859,994.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
30,858,421.74
26,009,178.56
12,845,454.02
投资支付的现金
--
--
--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
250,000,000.00
180,000,000.00
--
投资活动现金流出小计
280,858,421.74
206,009,178.56
12,845,454.02
投资活动产生的现金流量净额
99,532,261.07
131,279,549.88
311,014,540.16
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
1,800,000.00
600,000.00
600,000.00
取得借款收到的现金
--
--
--
收到其他与筹资活动有关的现金
2,400,000.00
2,400,000.00
1,800,000.00
筹资活动现金流入小计
4,200,000.00
3,000,000.00
2,400,000.00
偿还债务支付的现金
--
--
--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
--
--
--
支付其他与筹资活动有关的现金
46,419,576.49
34,516,420.60
17,632,248.10
筹资活动现金流出小计
46,419,576.49
34,516,420.60
17,632,248.10
筹资活动产生的现金流量净额
-42,219,576.49
-31,516,420.60
-15,232,248.10
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
209,077,338.48
209,077,338.48
209,077,338.48
期末现金及现金等价物余额
242,608,225.32
283,907,516.95
457,180,427.44
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
--
-49,183,357.29
--
加:资产减值准备
--
-825,430.30
--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
--
19,049,406.95
--
无形资产摊销
--
2,036,495.89
--
长期待摊费用摊销
--
10,685,956.79
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
--
-114,219.64
--
固定资产报废损失
--
67,092.58
--
公允价值变动损失
--
-1,412,136.99
--
财务费用
--
5,771,537.69
--
投资损失
--
-14,811,505.22
--
递延所得税资产减少
--
206,357.58
--
递延所得税负债增加
--
-59,455.13
--
存货的减少
--
13,105,793.00
--
经营性应收项目的减少
--
-3,073,616.71
--
经营性应付项目的增加
--
-27,706,675.92
--
其他
--
21,330,805.91
--
经营活动产生的现金流量净额2
--
-24,932,950.81
--
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
--
--
--
一年内到期的可转换公司债券
--
--
--
融资租入固定资产
--
--
--
3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
--
283,907,516.95
--
减:现金的期初余额
--
209,077,338.48
--
加:现金等价物的期末余额
--
--
--
减:现金等价物的期初余额
--
--
--
加:其他原因对现金的影响2
--
--
--
现金及现金等价物净增加额
--
74,830,178.47
--
备注
使用权资产折旧调入其他