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简称:全 聚 德 代码:002186



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2020.09.30
2020.06.30
2020.03.31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
541,529,078.62
322,091,015.97
186,883,735.21
收到的税费返还
--
--
--
收到其他与经营活动有关的现金
15,244,166.12
8,390,925.45
4,228,529.38
经营活动现金流入小计
556,773,244.74
330,481,941.42
191,112,264.59
购买商品、接受劳务支付的现金
265,294,686.23
161,752,206.91
85,481,094.13
支付给职工以及为职工支付的现金
281,836,591.26
199,829,328.60
117,630,612.58
支付的各项税费
31,516,853.19
30,792,396.15
16,123,509.05
支付其他与经营活动有关的现金
80,080,244.45
38,970,641.59
26,304,657.75
经营活动现金流出小计
658,728,375.13
431,344,573.25
245,539,873.51
经营活动产生的现金流量净额
-101,955,130.39
-100,862,631.83
-54,427,608.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
--
--
--
取得投资收益收到的现金
38,377,326.30
38,377,326.30
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
50,284.53
4,187.08
1,950.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
--
收到其他与投资活动有关的现金
759,001,430.13
385,816,602.74
--
投资活动现金流入小计
797,429,040.96
424,198,116.12
1,950.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
13,075,830.12
8,529,343.04
5,227,686.78
投资支付的现金
--
--
--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
1,070,000,000.00
700,000,000.00
380,000,000.00
投资活动现金流出小计
1,083,075,830.12
708,529,343.04
385,227,686.78
投资活动产生的现金流量净额
-285,646,789.16
-284,331,226.92
-385,225,736.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--
--
--
取得借款收到的现金
--
--
--
收到其他与筹资活动有关的现金
--
--
--
筹资活动现金流入小计
--
--
--
偿还债务支付的现金
--
--
--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
18,829,407.66
18,829,407.66
--
支付其他与筹资活动有关的现金
855,380.63
--
--
筹资活动现金流出小计
19,684,788.29
18,829,407.66
--
筹资活动产生的现金流量净额
-19,684,788.29
-18,829,407.66
--
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
697,787,664.53
697,787,664.53
697,787,664.53
期末现金及现金等价物余额
290,500,956.69
293,764,398.12
258,134,318.83
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
--
-159,588,670.27
--
加:资产减值准备
--
51,978.33
--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
--
20,447,400.75
--
无形资产摊销
--
2,093,433.48
--
长期待摊费用摊销
--
10,974,906.23
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
--
236,667.50
--
固定资产报废损失
--
--
--
公允价值变动损失
--
-183,057.53
--
财务费用
--
21,162.00
--
投资损失
--
-12,459,519.30
--
递延所得税资产减少
--
--
--
递延所得税负债增加
--
-13,690.75
--
存货的减少
--
-14,522,466.59
--
经营性应收项目的减少
--
-266,448.97
--
经营性应付项目的增加
--
52,345,673.29
--
其他
--
--
--
经营活动产生的现金流量净额2
--
-100,862,631.83
--
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
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一年内到期的可转换公司债券
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融资租入固定资产
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3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
--
293,764,398.12
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减:现金的期初余额
--
697,787,664.53
--
加:现金等价物的期末余额
--
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减:现金等价物的期初余额
--
--
--
加:其他原因对现金的影响2
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现金及现金等价物净增加额
--
-404,023,266.41
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备注