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简称:广百股份 代码:002187



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2020.06.30
2020.03.31
2019.12.31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
2,357,539,921.76
1,143,938,378.56
8,796,510,399.50
收到的税费返还
--
--
--
收到其他与经营活动有关的现金
28,563,530.05
13,488,475.05
146,909,573.97
经营活动现金流入小计
2,386,103,451.81
1,157,426,853.61
8,943,419,973.47
购买商品、接受劳务支付的现金
2,129,455,572.42
1,188,461,485.90
7,448,874,537.35
支付给职工以及为职工支付的现金
136,565,661.69
69,795,927.03
346,845,836.91
支付的各项税费
66,938,350.97
54,326,675.60
257,905,419.37
支付其他与经营活动有关的现金
271,273,649.53
153,745,580.31
680,205,300.11
经营活动现金流出小计
2,604,233,234.61
1,466,329,668.84
8,733,831,093.74
经营活动产生的现金流量净额
-218,129,782.80
-308,902,815.23
209,588,879.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
100,807,336.99
--
--
取得投资收益收到的现金
403,078.82
220,822.86
3,187,236.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
7,800.00
260.00
8,984.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
--
收到其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流入小计
101,218,215.81
221,082.86
3,196,220.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
28,840,141.14
24,258,624.98
18,681,036.86
投资支付的现金
717,903,087.62
17,720,831.79
25,935,842.53
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流出小计
746,743,228.76
41,979,456.77
44,616,879.39
投资活动产生的现金流量净额
-645,525,012.95
-41,758,373.91
-41,420,658.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--
--
--
取得借款收到的现金
70,000,000.00
70,000,000.00
--
收到其他与筹资活动有关的现金
--
--
--
筹资活动现金流入小计
70,000,000.00
70,000,000.00
--
偿还债务支付的现金
--
--
--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
59,008,472.27
238,417.34
103,702,930.13
支付其他与筹资活动有关的现金
--
--
--
筹资活动现金流出小计
59,008,472.27
238,417.34
103,702,930.13
筹资活动产生的现金流量净额
10,991,527.73
69,761,582.66
-103,702,930.13
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
1,724,791,119.46
1,724,791,119.46
1,660,325,828.39
期末现金及现金等价物余额
872,127,851.44
1,443,891,512.98
1,724,791,119.46
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
-23,453,384.89
--
115,155,407.44
加:资产减值准备
--
--
148,205.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
31,363,478.31
--
62,893,146.99
无形资产摊销
1,838,788.49
--
3,456,045.25
长期待摊费用摊销
17,456,990.55
--
26,488,312.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
1,440.80
--
64,465.80
固定资产报废损失
--
--
51,330.09
公允价值变动损失
2,053,163.73
--
-5,664,653.09
财务费用
928,273.29
--
960,392.36
投资损失
-9,669,679.83
--
-9,476,080.24
递延所得税资产减少
-276,258.26
--
15,683,587.66
递延所得税负债增加
-577,703.17
--
-1,169,273.37
存货的减少
4,683,160.53
--
-15,878,423.13
经营性应收项目的减少
-45,563,207.69
--
155,707,678.38
经营性应付项目的增加
-196,914,844.66
--
-139,397,962.93
其他
--
--
566,700.00
经营活动产生的现金流量净额2
-218,129,782.80
--
209,588,879.73
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
--
--
--
一年内到期的可转换公司债券
--
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--
融资租入固定资产
--
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--
3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
872,127,851.44
--
1,724,791,119.46
减:现金的期初余额
1,724,791,119.46
--
1,660,325,828.39
加:现金等价物的期末余额
--
--
--
减:现金等价物的期初余额
--
--
--
加:其他原因对现金的影响2
--
--
--
现金及现金等价物净增加额
-852,663,268.02
--
64,465,291.07
备注