报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,841,490,282.21 | 8,684,155,006.29 | 6,740,736,007.91 |
收到的税费返还 | 862.98 | 4,319,595.28 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 34,545,246.50 | 181,325,289.04 | 162,390,507.84 |
经营活动现金流入小计 | 2,876,036,391.69 | 8,869,799,890.61 | 6,903,126,515.75 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,528,140,129.00 | 7,458,283,002.32 | 5,831,612,081.74 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 103,801,225.87 | 447,763,874.83 | 337,368,289.49 |
支付的各项税费 | 66,155,866.93 | 214,743,975.78 | 178,360,474.48 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 97,979,967.37 | 410,511,492.47 | 321,344,716.78 |
经营活动现金流出小计 | 2,796,077,189.17 | 8,531,302,345.40 | 6,668,685,562.49 |
经营活动产生的现金流量净额 | 79,959,202.52 | 338,497,545.21 | 234,440,953.26 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 221,279,785.52 | 210,880,833.25 | 209,152,233.11 |
取得投资收益收到的现金 | 239,754.74 | 35,204,804.98 | 2,040,909.41 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,591.63 | 83,119.39 | 49,977.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 221,530,131.89 | 246,168,757.62 | 211,243,119.53 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,241,670.66 | 74,138,283.29 | 49,068,514.13 |
投资支付的现金 | 313,139,761.00 | 250,649,224.00 | 230,485,321.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 1,700,000,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 319,381,431.66 | 324,787,507.29 | 1,979,553,835.13 |
投资活动产生的现金流量净额 | -97,851,299.77 | -78,618,749.67 | -1,768,310,715.60 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 699,999,999.30 | 699,999,999.30 |
取得借款收到的现金 | -- | 700,000,000.00 | 400,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 1,399,999,999.30 | 1,099,999,999.30 |
偿还债务支付的现金 | -- | 300,000,000.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,198,580.92 | 302,579,927.46 | 298,314,894.87 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 174,782,853.06 | 2,157,275,185.32 | 356,204,528.33 |
筹资活动现金流出小计 | 178,981,433.98 | 2,759,855,112.78 | 654,519,423.20 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -178,981,433.98 | -1,359,855,113.48 | 445,480,576.10 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,090,981,205.98 | 3,190,957,523.92 | 3,190,957,523.92 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,894,107,674.75 | 2,090,981,205.98 | 2,102,568,337.68 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -144,899,699.14 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 104,458.17 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 89,765,748.56 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,175,459.34 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 25,941,473.42 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 926,099.86 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 258,710.94 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 66,868,853.41 | -- |
财务费用 | -- | 98,286,291.34 | -- |
投资损失 | -- | -44,530,350.81 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -51,894,335.34 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -7,625,856.31 | -- |
存货的减少 | -- | -25,612,480.94 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 6,302,602.86 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -108,825,047.35 | -- |
其他 | -- | -893,500.00 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 338,497,545.21 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,090,981,205.98 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 3,190,957,523.92 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -1,099,976,317.94 | -- |
备注 |