简称：融捷股份 代码：002192
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2021.12.31 | 2021.09.30 | 2021.06.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,006,870,857.90 | 522,976,929.28 | 298,838,129.43 |
收到的税费返还 | 1,612,530.11 | 1,612,530.11 | 483,623.42 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,534,620.01 | 4,155,936.45 | 2,028,759.86 |
经营活动现金流入小计 | 1,014,018,008.02 | 528,745,395.84 | 301,350,512.71 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 686,185,531.27 | 393,527,949.74 | 243,199,854.59 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 98,988,089.74 | 66,178,338.57 | 41,243,697.11 |
支付的各项税费 | 52,748,270.02 | 37,685,685.87 | 25,383,514.20 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 55,736,286.94 | 14,564,403.33 | 8,292,512.63 |
经营活动现金流出小计 | 893,658,177.97 | 511,956,377.51 | 318,119,578.53 |
经营活动产生的现金流量净额 | 120,359,830.05 | 16,789,018.33 | -16,769,065.82 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 114,252.00 | 450.00 | 450.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 180,000.00 | 180,000.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 10,294,252.00 | 10,180,450.00 | 450.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 90,657,586.97 | 70,253,380.34 | 50,487,414.50 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 362,434.96 | 362,434.96 | 116,090.40 |
投资活动现金流出小计 | 91,020,021.93 | 70,615,815.30 | 50,603,504.90 |
投资活动产生的现金流量净额 | -80,725,769.93 | -60,435,365.30 | -50,603,054.90 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 120,000,000.00 | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 47,432,524.67 | 37,432,524.67 | 37,432,524.67 |
筹资活动现金流入小计 | 167,432,524.67 | 127,432,524.67 | 127,432,524.67 |
偿还债务支付的现金 | 102,000,000.00 | 66,000,000.00 | 66,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,374,154.55 | 6,579,836.07 | 4,065,829.17 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,003,846.40 | 4,174,967.40 | 2,774,005.80 |
筹资活动现金流出小计 | 133,378,000.95 | 76,754,803.47 | 72,839,834.97 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 34,054,523.72 | 50,677,721.20 | 54,592,689.70 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 33,638,020.81 | 33,638,020.81 | 33,638,020.81 |
期末现金及现金等价物余额 | 107,326,390.96 | 40,669,181.35 | 20,858,376.10 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | 88,307,872.38 | -- | 18,444,035.60 |
加：资产减值准备 | 6,699,614.88 | -- | 2,489,768.78 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 18,241,152.30 | -- | 8,945,139.17 |
无形资产摊销 | 6,927,486.44 | -- | 4,270,238.57 |
长期待摊费用摊销 | 6,336,705.86 | -- | 2,877,319.56 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 656,339.45 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -11,926.42 | -- | 507,084.76 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | 10,320,647.70 | -- | 3,802,575.47 |
投资损失 | -3,796,681.41 | -- | 225,410.57 |
递延所得税资产减少 | 14,975,681.57 | -- | 1,467,610.73 |
递延所得税负债增加 | 2,020,785.15 | -- | 766,526.70 |
存货的减少 | -84,385,890.59 | -- | -69,433,542.70 |
经营性应收项目的减少 | -112,782,314.41 | -- | 48,222,226.74 |
经营性应付项目的增加 | 160,983,499.59 | -- | -70,071,459.23 |
其他 | -- | -- | 30,717,999.46 |
经营活动产生的现金流量净额2 | 120,359,830.05 | -- | -16,769,065.82 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | 107,326,390.96 | -- | 20,858,376.10 |
减：现金的期初余额 | 33,638,020.81 | -- | 33,638,020.81 |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | 73,688,370.15 | -- | -12,779,644.71 |
备注 | 使用权资产折旧调入其他 | ||
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